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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 333.00 | 94 637.00 | 15 695.00 | 110 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 400.00 | 103 834.00 | 18 566.00 | 122 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 733.00 | 198 471.00 | 34 262.00 | 232 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 905.00 | 20 754.00 | 326 151.00 | 346 905.00 |
BZ Autres créances | 24 014.00 | | 24 014.00 | 24 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 369 464.00 | | 369 464.00 | 369 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 532.00 | 20 754.00 | 747 779.00 | 768 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 265.00 | 219 225.00 | 782 040.00 | 1 001 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 493 473.00 | | | 493 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 521 393.00 | | | 521 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | | | 101 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
EA Autres dettes | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 040.00 | | | 782 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 647.00 | | | 260 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 368.00 | | 1 365.00 | 231 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 368.00 | | 1 365.00 | 231 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 862.00 | 18 609.00 | | 179 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 862.00 | 18 609.00 | | 179 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 267.00 | 101 267.00 | | 101 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 699.00 | 34 699.00 | | 34 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
UX Autres créances clients | 326 151.00 | 326 151.00 | | 326 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VI Groupe et associés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 301.00 | 379 301.00 | | 379 301.00 |
VW T.V.A. | 67 202.00 | 67 202.00 | | 67 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 647.00 | 260 647.00 | | 260 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
ST Autres comptes | 368 330.00 | | | 368 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 898.00 | | | 49 898.00 |
YT Sous‐traitance | 187 041.00 | | | 187 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 682.00 | | | 180 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 378.00 | | | 620 378.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |