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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 988.00 | 74 851.00 | 33 137.00 | 107 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 686.00 | 83 932.00 | 21 754.00 | 105 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 674.00 | 158 783.00 | 54 892.00 | 213 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 013.00 | 20 754.00 | 506 259.00 | 527 013.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 132 400.00 | | 132 400.00 | 132 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 361.00 | 20 754.00 | 682 607.00 | 703 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 035.00 | 179 536.00 | 737 498.00 | 917 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 446 502.00 | | | 446 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 931.00 | | | 25 931.00 |
DL TOTAL (I) | 482 495.00 | | | 482 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 414.00 | | | 86 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 498.00 | | | 737 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 003.00 | | | 255 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 973.00 | | 21 701.00 | 191 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 973.00 | | 21 701.00 | 191 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 596.00 | 18 187.00 | | 140 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 596.00 | 18 187.00 | | 140 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 754.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 754.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 754.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 414.00 | 86 414.00 | | 86 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
UX Autres créances clients | 506 259.00 | 506 259.00 | | 506 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 936.00 | 10 936.00 | | 10 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 651.00 | 559 651.00 | | 559 651.00 |
VW T.V.A. | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 003.00 | 255 003.00 | | 255 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
ST Autres comptes | 482 777.00 | | | 482 777.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
YT Sous‐traitance | 220 220.00 | | | 220 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 470.00 | | | 225 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 025.00 | | | 138 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 923.00 | | | 774 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |