| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 333.00 | 103 539.00 | 6 794.00 | 110 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 720.00 | 109 043.00 | 14 677.00 | 123 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 053.00 | 212 582.00 | 21 471.00 | 234 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 681.00 | 60 669.00 | 320 012.00 | 380 681.00 |
BZ Autres créances | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 433 785.00 | | 433 785.00 | 433 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 721.00 | 60 669.00 | 783 052.00 | 843 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 773.00 | 273 251.00 | 804 522.00 | 1 077 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 511 331.00 | | | 511 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
DL TOTAL (I) | 544 201.00 | | | 544 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 983.00 | | | 98 983.00 |
EA Autres dettes | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 321.00 | | | 260 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 522.00 | | | 804 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 921.00 | | | 251 921.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 994.00 | | | 13 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 733.00 | | 1 320.00 | 232 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 733.00 | | 1 320.00 | 232 733.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 471.00 | 14 111.00 | | 198 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 471.00 | 14 111.00 | | 198 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | 39 915.00 | | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | 39 915.00 | | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | 39 915.00 | | 20 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 915.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 444.00 | 99 444.00 | | 99 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 320 012.00 | 320 012.00 | | 320 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VB T. V. A. | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VI Groupe et associés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 496.00 | 398 496.00 | | 398 496.00 |
VW T.V.A. | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
ST Autres comptes | 359 695.00 | | | 359 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 179.00 | | | 50 179.00 |
YT Sous‐traitance | 141 115.00 | | | 141 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 717.00 | | | 95 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 712.00 | | | 563 712.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |