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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 968.00 | 85 281.00 | 23 687.00 | 108 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 400.00 | 94 581.00 | 27 819.00 | 122 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 368.00 | 179 862.00 | 51 505.00 | 231 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 081.00 | 20 754.00 | 454 327.00 | 475 081.00 |
BZ Autres créances | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 260 232.00 | | 260 232.00 | 260 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 828.00 | 20 754.00 | 733 074.00 | 753 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 196.00 | 200 616.00 | 784 579.00 | 985 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 472 433.00 | | | 472 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DL TOTAL (I) | 503 534.00 | | | 503 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 784.00 | | | 95 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 668.00 | | | 166 668.00 |
EA Autres dettes | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 579.00 | | | 784 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 045.00 | | | 281 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 674.00 | | 17 694.00 | 213 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 674.00 | | 17 694.00 | 213 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 783.00 | 21 080.00 | | 158 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 783.00 | 21 080.00 | | 158 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 784.00 | 95 784.00 | | 95 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 065.00 | 36 065.00 | | 36 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
UX Autres créances clients | 454 327.00 | 454 327.00 | | 454 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 870.00 | 481 870.00 | | 481 870.00 |
VW T.V.A. | 91 146.00 | 91 146.00 | | 91 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 045.00 | 281 045.00 | | 281 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
ST Autres comptes | 337 898.00 | | | 337 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
YT Sous‐traitance | 226 965.00 | | | 226 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 629 580.00 | | | 629 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |