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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 598.00 | 65 936.00 | 21 662.00 | 87 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 375.00 | 74 660.00 | 29 715.00 | 104 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 973.00 | 140 596.00 | 51 377.00 | 191 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 673.00 | | 546 673.00 | 546 673.00 |
BZ Autres créances | 25 689.00 | | 25 689.00 | 25 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 41 123.00 | | 41 123.00 | 41 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 617.00 | | 658 617.00 | 658 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 590.00 | 140 596.00 | 709 995.00 | 850 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 435 337.00 | | | 435 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DL TOTAL (I) | 456 563.00 | | | 456 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
EA Autres dettes | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 995.00 | | | 709 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 431.00 | | | 253 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 425.00 | | 26 548.00 | 165 425.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 973.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 425.00 | | 26 548.00 | 165 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 911.00 | 17 684.00 | | 122 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 911.00 | 17 684.00 | | 122 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 307.00 | 94 307.00 | | 94 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 575.00 | 36 575.00 | | 36 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
UX Autres créances clients | 525 920.00 | 525 920.00 | | 525 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VI Groupe et associés | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 015.00 | 582 015.00 | | 582 015.00 |
VW T.V.A. | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 779.00 | 244 779.00 | | 244 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
ST Autres comptes | 401 703.00 | | | 401 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 806.00 | | | 79 806.00 |
YT Sous‐traitance | 237 307.00 | | | 237 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 881.00 | | | 174 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 472.00 | | | 126 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 731 293.00 | | | 731 293.00 |