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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 612.00 | 60 121.00 | 11 491.00 | 71 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 62 790.00 | 31 023.00 | 93 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 425.00 | 122 911.00 | 42 514.00 | 165 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 634.00 | | 404 634.00 | 404 634.00 |
BZ Autres créances | 34 323.00 | | 34 323.00 | 34 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CF Disponibilités | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | 9 834.00 | 9 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 665.00 | | 644 665.00 | 644 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 090.00 | 122 911.00 | 687 178.00 | 810 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 410 071.00 | | | 410 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
DL TOTAL (I) | 445 399.00 | | | 445 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 775.00 | | | 105 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 779.00 | | | 241 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 178.00 | | | 687 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 779.00 | | | 241 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 992 942.00 | | 992 942.00 | 992 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 992 942.00 | | 992 942.00 | 992 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 892.00 | | | 1 010 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 626.00 | | | 985 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 266.00 | | | 25 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 960.00 | | | 120 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 580.00 | | 30 820.00 | 136 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 975.00 | 165 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 975.00 | 165 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 580.00 | | 30 820.00 | 136 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 326.00 | 12 561.00 | 1 975.00 | 112 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 326.00 | 12 561.00 | 1 975.00 | 112 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 775.00 | 105 775.00 | | 105 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 383 881.00 | | | 383 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 754.00 | | | 20 754.00 |
VB T. V. A. | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 791.00 | 448 791.00 | | 448 791.00 |
VW T.V.A. | 59 263.00 | 59 263.00 | | 59 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 779.00 | 241 779.00 | | 241 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
ST Autres comptes | 395 495.00 | | | 395 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 206 114.00 | | | 206 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 769.00 | | | 174 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 667.00 | | | 119 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 668 683.00 | | | 668 683.00 |