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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 324 353.00 | 165 454.00 | 158 900.00 | 324 353.00 |
AP Constructions | 662 889.00 | 276 496.00 | 386 393.00 | 662 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 766.00 | 104 117.00 | 17 649.00 | 121 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 833.00 | 263 885.00 | 46 949.00 | 310 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 383.00 | 818 686.00 | 640 697.00 | 1 459 383.00 |
BT Marchandises | 279 052.00 | | 279 052.00 | 279 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
BZ Autres créances | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
CF Disponibilités | 192 159.00 | | 192 159.00 | 192 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 927.00 | | 546 927.00 | 546 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 006 310.00 | 818 686.00 | 1 187 624.00 | 2 006 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DL TOTAL (I) | 567 367.00 | | | 567 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 374.00 | | | 478 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | | | 73 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
EA Autres dettes | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 257.00 | | | 620 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 624.00 | | | 1 187 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 257.00 | | | 620 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 819.00 | | 8 935.00 | 1 452 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 371.00 | 1 459 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 371.00 | 1 419 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 277.00 | | 8 935.00 | 1 413 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 041.00 | 92 016.00 | 2 371.00 | 729 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 307.00 | 92 016.00 | 2 371.00 | 720 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 49 156.00 | | | 49 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | | | 239.00 |
VB T. V. A. | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 374.00 | 67 917.00 | 292 125.00 | 478 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 284.00 | | | 68 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 935.00 | 75 717.00 | 218.00 | 75 935.00 |
VW T.V.A. | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 257.00 | 209 800.00 | 292 125.00 | 620 257.00 |