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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 384 853.00 | 239 398.00 | 145 455.00 | 384 853.00 |
AP Constructions | 662 888.00 | 431 500.00 | 231 387.00 | 662 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 265.00 | 115 430.00 | 14 835.00 | 130 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 468.00 | 247 416.00 | 52.00 | 247 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 283.00 | 1 041 745.00 | 422 538.00 | 1 464 283.00 |
BT Marchandises | 178 334.00 | | 178 334.00 | 178 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 147.00 | | 24 147.00 | 24 147.00 |
BZ Autres créances | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CF Disponibilités | 190 801.00 | | 190 801.00 | 190 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 010.00 | | 415 010.00 | 415 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 294.00 | 1 041 745.00 | 837 549.00 | 1 879 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
DL TOTAL (I) | 431 594.00 | | | 431 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 226.00 | | | 280 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146.00 | | | 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 879.00 | | | 73 879.00 |
EA Autres dettes | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 954.00 | | | 405 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 549.00 | | | 837 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 452.00 | | | 193 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564 843.00 | | 1 564 843.00 | 1 564 843.00 |
FG Production vendue services | 112 482.00 | | 112 482.00 | 112 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 326.00 | | 1 677 326.00 | 1 677 326.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 995.00 | |
GE Autres charges | | | 4 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 590 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 944.00 | | | 33 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 377.00 | | | 1 685 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 646.00 | | | 1 621 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 345.00 | | | 1 465 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 061.00 | 1 464 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 061.00 | 1 425 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 537.00 | | | 1 426 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 750.00 | 61 995.00 | | 979 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 750.00 | 61 995.00 | | 971 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 226.00 | 67 869.00 | 212 356.00 | 280 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 615.00 | | | 269 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304 532.00 | | | 304 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 092.00 | 45 874.00 | 218.00 | 46 092.00 |
VW T.V.A. | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 808.00 | 193 452.00 | 212 356.00 | 405 808.00 |