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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 384 853.00 | 220 898.00 | 163 955.00 | 384 853.00 |
AP Constructions | 662 889.00 | 395 557.00 | 267 332.00 | 662 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 266.00 | 109 366.00 | 20 899.00 | 130 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 530.00 | 245 929.00 | 2 601.00 | 248 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 346.00 | 979 751.00 | 485 595.00 | 1 465 346.00 |
BT Marchandises | 239 582.00 | | 239 582.00 | 239 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 529.00 | | 68 529.00 | 68 529.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 329 474.00 | | 329 474.00 | 329 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 266.00 | | 644 266.00 | 644 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 611.00 | 979 751.00 | 1 129 861.00 | 2 109 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 501 275.00 | | | 501 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DL TOTAL (I) | 663 863.00 | | | 663 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 143.00 | | | 315 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 784.00 | | | 82 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 135.00 | | | 67 135.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 998.00 | | | 465 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 861.00 | | | 1 129 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470 306.00 | | 15 130.00 | 1 470 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 090.00 | 1 465 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 735.00 | 38 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 356.00 | 1 426 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 764.00 | | 15 130.00 | 1 430 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 982.00 | 71 595.00 | 19 826.00 | 927 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | 735.00 | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 247.00 | 71 595.00 | 19 092.00 | 919 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 784.00 | 82 784.00 | | 82 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | 68 529.00 | | 68 529.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 143.00 | 67 065.00 | 248 078.00 | 315 143.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 228.00 | 75 009.00 | 218.00 | 75 228.00 |
VW T.V.A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 998.00 | 217 920.00 | 248 078.00 | 465 998.00 |