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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 8 196.00 | 3 303.00 | 11 500.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 366.00 | 123 318.00 | 20 048.00 | 143 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 881.00 | 187 673.00 | 67 208.00 | 254 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 556.00 | 319 187.00 | 121 368.00 | 440 556.00 |
BT Marchandises | 186 715.00 | | 186 715.00 | 186 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 018.00 | | 41 018.00 | 41 018.00 |
BZ Autres créances | 19 656.00 | | 19 656.00 | 19 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
CF Disponibilités | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 642.00 | | 393 642.00 | 393 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 199.00 | 319 187.00 | 515 011.00 | 834 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 196 711.00 | | | 196 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 330 284.00 | | | 330 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | | | 91 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 457.00 | | | 69 457.00 |
EA Autres dettes | 20 236.00 | | | 20 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 011.00 | | | 515 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 726.00 | | | 184 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 234.00 | | 1 670 234.00 | 1 670 234.00 |
FG Production vendue services | 115 045.00 | | 115 045.00 | 115 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 279.00 | | 1 785 279.00 | 1 785 279.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | | | 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 693.00 | | | 21 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 952.00 | | | 1 821 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 378.00 | | | 1 798 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 308.00 | | 46 908.00 | 466 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 660.00 | 440 556.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 660.00 | 398 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | 3 500.00 | 38 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 500.00 | | 43 407.00 | 427 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | 1.00 | 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 065.00 | 17 782.00 | 72 660.00 | 374 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 196.00 | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 065.00 | 17 586.00 | 72 660.00 | 366 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 030.00 | 21 030.00 | | 21 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 236.00 | 20 236.00 | | 20 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VB T. V. A. | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
VP Divers | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 302.00 | 69 083.00 | 218.00 | 69 302.00 |
VW T.V.A. | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 726.00 | 184 726.00 | | 184 726.00 |