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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 389 353.00 | 205 433.00 | 183 920.00 | 389 353.00 |
AP Constructions | 662 889.00 | 356 895.00 | 305 994.00 | 662 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 221.00 | 116 478.00 | 11 743.00 | 128 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 301.00 | 240 442.00 | 9 859.00 | 250 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470 306.00 | 927 982.00 | 542 324.00 | 1 470 306.00 |
BT Marchandises | 288 983.00 | | 288 983.00 | 288 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 321.00 | | 56 321.00 | 56 321.00 |
BZ Autres créances | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CF Disponibilités | 332 213.00 | | 332 213.00 | 332 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 989.00 | | 692 989.00 | 692 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 295.00 | 927 982.00 | 1 235 313.00 | 2 163 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 496 690.00 | | | 496 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 585.00 | | | 64 585.00 |
DL TOTAL (I) | 671 275.00 | | | 671 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 153.00 | | | 382 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | | | 98 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 038.00 | | | 564 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 313.00 | | | 1 235 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 038.00 | | | 564 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 291.00 | | 5 015.00 | 1 465 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 430 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 749.00 | | 5 015.00 | 1 425 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 359.00 | 84 623.00 | | 843 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 625.00 | 84 623.00 | | 834 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 339.00 | 98 339.00 | | 98 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 153.00 | 67 010.00 | 258 034.00 | 382 153.00 |
VI Groupe et associés | 21 040.00 | 21 040.00 | | 21 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 488.00 | | | 78 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 012.00 | 71 793.00 | 218.00 | 72 012.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 038.00 | 248 895.00 | 258 034.00 | 564 038.00 |