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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 389 353.00 | 185 468.00 | 203 886.00 | 389 353.00 |
AP Constructions | 662 889.00 | 317 712.00 | 345 176.00 | 662 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 721.00 | 110 262.00 | 13 459.00 | 123 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 786.00 | 221 182.00 | 28 604.00 | 249 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 291.00 | 843 359.00 | 621 932.00 | 1 465 291.00 |
BT Marchandises | 277 809.00 | | 277 809.00 | 277 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 800.00 | | 27 800.00 | 27 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
BZ Autres créances | 26 192.00 | | 26 192.00 | 26 192.00 |
CF Disponibilités | 177 831.00 | | 177 831.00 | 177 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 640.00 | | 626 640.00 | 626 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 931.00 | 843 359.00 | 1 248 572.00 | 2 091 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 367.00 | | | 457 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
DL TOTAL (I) | 606 690.00 | | | 606 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 641.00 | | | 460 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 692.00 | | | 119 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 778.00 | | | 58 778.00 |
EA Autres dettes | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 882.00 | | | 641 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 572.00 | | | 1 248 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 882.00 | | | 641 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 383.00 | | 70 315.00 | 1 459 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 407.00 | 1 465 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 407.00 | 1 425 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 841.00 | | 70 315.00 | 1 419 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 686.00 | 88 907.00 | 64 234.00 | 818 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 952.00 | 88 907.00 | 64 234.00 | 809 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 692.00 | 119 692.00 | | 119 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 316.00 | 30 316.00 | | 30 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 117 008.00 | | | 117 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 705.00 | | | 705.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 641.00 | 460 641.00 | | 460 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 733.00 | | | 77 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 418.00 | 143 199.00 | 218.00 | 143 418.00 |
VW T.V.A. | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 882.00 | 641 882.00 | | 641 882.00 |