| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 232.00 | 116 963.00 | 17 269.00 | 134 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 268.00 | 249 102.00 | 44 165.00 | 293 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 308.00 | 374 065.00 | 92 242.00 | 466 308.00 |
BT Marchandises | 230 567.00 | | 230 567.00 | 230 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 383.00 | | 36 383.00 | 36 383.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 137 278.00 | | 137 278.00 | 137 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 780.00 | | 1 275 780.00 | 1 275 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 088.00 | 374 065.00 | 1 368 022.00 | 1 742 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 257 863.00 | | | 257 863.00 |
DH Report à nouveau | 63 730.00 | | | 63 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 116.00 | | | 545 116.00 |
DL TOTAL (I) | 976 711.00 | | | 976 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 608.00 | | | 192 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | | | 96 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 898.00 | | | 85 898.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 311.00 | | | 391 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 022.00 | | | 1 368 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 296.00 | | | 390 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 495.00 | | 419 495.00 | 419 495.00 |
FG Production vendue services | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 196.00 | | 450 196.00 | 450 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 198.00 | | | 1 100 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 505.00 | | | 366 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 967.00 | | | 367 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 231.00 | | | 732 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 538.00 | | | 196 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 547.00 | | | 1 552 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 430.00 | | | 1 007 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 116.00 | | | 545 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 283.00 | | 49 766.00 | 1 464 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 047 741.00 | 466 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 047 741.00 | 427 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425 476.00 | | 49 766.00 | 1 425 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 745.00 | 13 556.00 | 681 236.00 | 1 041 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 745.00 | 13 556.00 | 681 236.00 | 1 033 745.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 181.00 | 96 181.00 | | 96 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
UX Autres créances clients | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VB T. V. A. | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 150.00 | 11 135.00 | 1 015.00 | 12 150.00 |
VI Groupe et associés | 192 608.00 | 192 608.00 | | 192 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 075.00 | | | 268 075.00 |
VP Divers | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 152.00 | 67 934.00 | 218.00 | 68 152.00 |
VW T.V.A. | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 311.00 | 390 296.00 | 1 015.00 | 391 311.00 |