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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 819.00 | 581.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 400.00 | 819.00 | 776 581.00 | 777 400.00 |
BT Marchandises | 502 500.00 | | 502 500.00 | 502 500.00 |
BZ Autres créances | 538 561.00 | | 538 561.00 | 538 561.00 |
CF Disponibilités | 304 076.00 | | 304 076.00 | 304 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 137.00 | | 1 345 137.00 | 1 345 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 537.00 | 819.00 | 2 121 718.00 | 2 122 537.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 022 432.00 | 763 980.00 | | 1 022 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 617.00 | 258 452.00 | | 34 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 548.00 | 1 951 932.00 | | 1 986 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 689.00 | 126 255.00 | | 126 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 505.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 6 901.00 | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 170.00 | 134 646.00 | | 135 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 718.00 | 2 086 578.00 | | 2 121 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 170.00 | 134 646.00 | | 135 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 406.00 | | 203 406.00 | 203 406.00 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 842.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 569.00 | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 568.00 | 322 322.00 | | 288 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 952.00 | 63 870.00 | | 253 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 617.00 | 258 452.00 | | 34 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VB T. V. A. | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VC Groupe et associés | 515 907.00 | | | 515 907.00 |
VI Groupe et associés | 126 689.00 | 126 689.00 | | 126 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 561.00 | 538 561.00 | | 538 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 329.00 | 5 888.00 | | 8 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 897.00 | 1 650.00 | | 897.00 |
ST Autres comptes | 4 337.00 | 14 157.00 | | 4 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 576.00 | 10 800.00 | | 11 576.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | 5 888.00 | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 301.00 | 4 265.00 | | 3 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 809.00 | 26 607.00 | | 16 809.00 |