| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 5.00 | |
AP Constructions | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 20 902.00 | 14 605.00 | 35 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 841.00 | 20 902.00 | 507 939.00 | 528 841.00 |
BT Marchandises | 2 886 434.00 | | 2 886 434.00 | 2 886 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
BZ Autres créances | 1 435 296.00 | | 1 435 296.00 | 1 435 296.00 |
CF Disponibilités | 1 403 357.00 | | 1 403 357.00 | 1 403 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 733 416.00 | | 5 733 416.00 | 5 733 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 257.00 | 20 902.00 | 6 241 355.00 | 6 262 257.00 |
CU Autres participations | 466 780.00 | | 466 780.00 | 466 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 813.00 | 2 315 818.00 | | 2 785 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 111.00 | 469 995.00 | | -23 111.00 |
DL TOTAL (I) | 3 692 201.00 | 3 715 313.00 | | 3 692 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 319 039.00 | 2 508 740.00 | | 2 319 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 5 625.00 | | 29 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 118.00 | 2 755.00 | | 197 118.00 |
EA Autres dettes | 3 066.00 | 2 406.00 | | 3 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 549 154.00 | 2 519 526.00 | | 2 549 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 241 355.00 | 6 234 838.00 | | 6 241 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 549 154.00 | 2 519 526.00 | | 2 549 154.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 041.00 | | 1 800.00 | 599 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 000.00 | 466 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 000.00 | 528 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 061.00 | | | 62 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 536 980.00 | | 1 800.00 | 536 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 582.00 | 7 320.00 | | 13 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 582.00 | 7 320.00 | | 13 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 931.00 | 29 931.00 | | 29 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196 291.00 | 196 291.00 | | 196 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
UX Autres créances clients | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 27 577.00 | 27 577.00 | | 27 577.00 |
VC Groupe et associés | 1 402 809.00 | 1 402 809.00 | | 1 402 809.00 |
VI Groupe et associés | 2 317 339.00 | 2 317 339.00 | | 2 317 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 625.00 | 1 443 625.00 | | 1 443 625.00 |
VW T.V.A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 549 154.00 | 2 549 154.00 | | 2 549 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 947.00 | 9 190.00 | | 8 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 154.00 | 37 224.00 | | 11 154.00 |
ST Autres comptes | 49 652.00 | 25 546.00 | | 49 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 296.00 | 11 166.00 | | 13 296.00 |
YT Sous‐traitance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 947.00 | 9 190.00 | | 8 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 713.00 | 5 143.00 | | 111 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 053.00 | 267 501.00 | | 167 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 007.00 | 73 936.00 | | 115 007.00 |