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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 507.00 | 13 582.00 | 21 925.00 | 35 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 041.00 | 13 582.00 | 585 459.00 | 599 041.00 |
BT Marchandises | 2 620 310.00 | | 2 620 310.00 | 2 620 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BZ Autres créances | 2 966 746.00 | | 2 966 746.00 | 2 966 746.00 |
CF Disponibilités | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 649 379.00 | | 5 649 379.00 | 5 649 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 248 420.00 | 13 582.00 | 6 234 838.00 | 6 248 420.00 |
CU Autres participations | 536 980.00 | | 536 980.00 | 536 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 315 818.00 | 1 446 689.00 | | 2 315 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 995.00 | 869 128.00 | | 469 995.00 |
DL TOTAL (I) | 3 715 313.00 | 3 245 318.00 | | 3 715 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 508 740.00 | 692 120.00 | | 2 508 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 219.00 | | 5 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 755.00 | 246 209.00 | | 2 755.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 2 100.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 526.00 | 945 648.00 | | 2 519 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 234 838.00 | 4 190 966.00 | | 6 234 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 526.00 | 945 648.00 | | 2 519 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 962.00 | | 34 078.00 | 806 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 242 000.00 | 536 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 000.00 | 599 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 982.00 | | 34 078.00 | 27 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 980.00 | | | 778 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 655.00 | 5 927.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 655.00 | 5 927.00 | | 7 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 254 384.00 | 254 384.00 | | 254 384.00 |
VC Groupe et associés | 2 534 825.00 | 2 534 825.00 | | 2 534 825.00 |
VI Groupe et associés | 2 507 040.00 | 2 507 040.00 | | 2 507 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 343.00 | 176 343.00 | | 176 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 976 246.00 | 2 976 246.00 | | 2 976 246.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 526.00 | 2 519 526.00 | | 2 519 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 190.00 | 10 323.00 | | 9 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 224.00 | 25 337.00 | | 37 224.00 |
ST Autres comptes | 25 546.00 | 13 632.00 | | 25 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 166.00 | 11 065.00 | | 11 166.00 |
YT Sous‐traitance | | 88 037.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 831.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 190.00 | 11 154.00 | | 9 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 143.00 | 216 667.00 | | 5 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 501.00 | 28 168.00 | | 267 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 936.00 | 138 071.00 | | 73 936.00 |