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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 429.00 | 2 559.00 | 22 870.00 | 25 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 419.00 | 2 559.00 | 800 860.00 | 803 419.00 |
BN En cours de production de biens | 369 104.00 | | 369 104.00 | 369 104.00 |
BT Marchandises | 656 000.00 | | 656 000.00 | 656 000.00 |
BZ Autres créances | 1 559 706.00 | | 1 559 706.00 | 1 559 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 694.00 | | 323 694.00 | 323 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 505.00 | | 2 908 505.00 | 2 908 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 924.00 | 2 559.00 | 3 709 365.00 | 3 711 924.00 |
CU Autres participations | 777 990.00 | | 777 990.00 | 777 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 337.00 | 960 495.00 | | 1 309 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 352.00 | 348 842.00 | | 137 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 189.00 | 2 238 837.00 | | 2 376 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 260.00 | 187 397.00 | | 1 038 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 23 317.00 | | 18 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 310.00 | 10 026.00 | | 273 310.00 |
EA Autres dettes | 2 959.00 | 2 004.00 | | 2 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 175.00 | 222 744.00 | | 1 333 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 365.00 | 2 461 582.00 | | 3 709 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 122.00 | 222 744.00 | | 1 482 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 400.00 | | 25 019.00 | 778 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | 24 029.00 | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 000.00 | | 990.00 | 777 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379.00 | 1 180.00 | | 1 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 379.00 | 1 180.00 | | 1 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 286.00 | 257 286.00 | | 257 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 380 498.00 | 1 380 498.00 | | 1 380 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 001.00 | 148 946.00 | 626 462.00 | 1 454 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 260.00 | 1 038 260.00 | | 1 038 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 999.00 | | | 145 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 256.00 | 78 256.00 | | 78 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 706.00 | 1 559 706.00 | | 1 559 706.00 |
VW T.V.A. | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 787 176.00 | 1 482 122.00 | 626 462.00 | 2 787 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 019.00 | 5 465.00 | | 16 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 633.00 | 5 269.00 | | 3 633.00 |
ST Autres comptes | 12 093.00 | 4 077.00 | | 12 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
YT Sous‐traitance | 211 320.00 | 157 784.00 | | 211 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 019.00 | 5 465.00 | | 16 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 613.00 | 39 369.00 | | 54 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 105.00 | 178 190.00 | | 238 105.00 |