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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 099.00 | 301.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 400.00 | 1 099.00 | 776 301.00 | 777 400.00 |
BT Marchandises | 300 500.00 | | 300 500.00 | 300 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BZ Autres créances | 553 154.00 | | 553 154.00 | 553 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 009.00 | | 1 278 009.00 | 1 278 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 409.00 | 1 099.00 | 2 054 310.00 | 2 055 409.00 |
CU Autres participations | 776 000.00 | | 776 000.00 | 776 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 048.00 | 1 022 432.00 | | 1 057 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 553.00 | 34 617.00 | | -96 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 995.00 | 1 986 548.00 | | 1 889 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 334.00 | 126 689.00 | | 154 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 864.00 | 7 335.00 | | 7 864.00 |
EA Autres dettes | 1 968.00 | 996.00 | | 1 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 315.00 | 135 170.00 | | 164 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 310.00 | 2 121 718.00 | | 2 054 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 315.00 | 135 170.00 | | 164 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 167.00 | | 449 167.00 | 449 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 167.00 | | 449 167.00 | 449 167.00 |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 202 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 850.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 50 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 466.00 | 288 568.00 | | 535 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 020.00 | 253 952.00 | | 632 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 553.00 | 34 617.00 | | -96 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 400.00 | | | 777 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 000.00 | | | 776 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819.00 | 280.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819.00 | 280.00 | | 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
UX Autres créances clients | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
VC Groupe et associés | 537 526.00 | | | 537 526.00 |
VI Groupe et associés | 154 334.00 | 154 334.00 | | 154 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 224.00 | 553 224.00 | | 553 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 315.00 | 164 315.00 | | 164 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 294.00 | 8 329.00 | | 7 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 594.00 | 897.00 | | 17 594.00 |
ST Autres comptes | 3 430.00 | 4 337.00 | | 3 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 405.00 | 11 576.00 | | 11 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 294.00 | 8 329.00 | | 7 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 833.00 | 6 594.00 | | 89 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 373.00 | 3 301.00 | | 6 373.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 429.00 | 16 809.00 | | 32 429.00 |