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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 982.00 | 7 655.00 | 20 327.00 | 27 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 962.00 | 7 655.00 | 799 307.00 | 806 962.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 327 053.00 | | 327 053.00 | 327 053.00 |
BZ Autres créances | 1 756 538.00 | | 1 756 538.00 | 1 756 538.00 |
CF Disponibilités | 1 308 067.00 | | 1 308 067.00 | 1 308 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 659.00 | | 3 391 659.00 | 3 391 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 621.00 | 7 655.00 | 4 190 966.00 | 4 198 621.00 |
CU Autres participations | 778 980.00 | | 778 980.00 | 778 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 446 689.00 | 1 309 337.00 | | 1 446 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 128.00 | 137 352.00 | | 869 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 245 318.00 | 2 376 189.00 | | 3 245 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 120.00 | 1 038 260.00 | | 692 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 18 647.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 209.00 | 273 310.00 | | 246 209.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 959.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 648.00 | 1 333 175.00 | | 945 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 190 966.00 | 3 709 365.00 | | 4 190 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 648.00 | | | 945 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 419.00 | | 3 543.00 | 803 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 429.00 | | 2 553.00 | 25 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777 990.00 | | 990.00 | 777 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 559.00 | 5 096.00 | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 559.00 | 5 096.00 | | 2 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 124.00 | 235 124.00 | | 235 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 755 443.00 | 1 755 443.00 | | 1 755 443.00 |
VI Groupe et associés | 692 120.00 | 692 120.00 | | 692 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 538.00 | 1 756 538.00 | | 1 756 538.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 648.00 | 945 648.00 | | 945 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 323.00 | 16 019.00 | | 10 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 337.00 | 3 633.00 | | 25 337.00 |
ST Autres comptes | 13 632.00 | 12 093.00 | | 13 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 065.00 | 11 059.00 | | 11 065.00 |
YT Sous‐traitance | 88 037.00 | 211 320.00 | | 88 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 154.00 | 16 019.00 | | 11 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 54 613.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 071.00 | 238 105.00 | | 138 071.00 |