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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400.00 | 1 379.00 | 21.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 400.00 | 1 379.00 | 777 021.00 | 778 400.00 |
BT Marchandises | 813 784.00 | | 813 784.00 | 813 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 545 493.00 | | 545 493.00 | 545 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 265 283.00 | | 265 283.00 | 265 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 684 561.00 | | 1 684 561.00 | 1 684 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 961.00 | 1 379.00 | 2 461 582.00 | 2 462 961.00 |
CU Autres participations | 777 000.00 | | 777 000.00 | 777 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DH Report à nouveau | 960 495.00 | 1 057 048.00 | | 960 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 842.00 | -96 553.00 | | 348 842.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 837.00 | 1 889 995.00 | | 2 238 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 397.00 | 154 334.00 | | 187 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 150.00 | | 23 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 026.00 | 7 864.00 | | 10 026.00 |
EA Autres dettes | 2 004.00 | 1 968.00 | | 2 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 744.00 | 164 315.00 | | 222 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 582.00 | 2 054 310.00 | | 2 461 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 744.00 | 164 315.00 | | 222 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 400.00 | | 1 000.00 | 777 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 000.00 | | 1 000.00 | 776 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099.00 | 280.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 099.00 | 280.00 | | 1 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VC Groupe et associés | 498 543.00 | 498 543.00 | | 498 543.00 |
VI Groupe et associés | 187 397.00 | 187 397.00 | | 187 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 493.00 | 545 493.00 | | 545 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 744.00 | 222 744.00 | | 222 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 465.00 | 7 294.00 | | 5 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 17 594.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 4 077.00 | 3 430.00 | | 4 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 059.00 | 11 405.00 | | 11 059.00 |
YT Sous‐traitance | 157 784.00 | | | 157 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 465.00 | 7 294.00 | | 5 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 89 833.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 369.00 | 6 373.00 | | 39 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 190.00 | 32 429.00 | | 178 190.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |