| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 9 496.00 | 990.00 | 10 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 946.00 | 69 321.00 | 50 624.00 | 119 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 535.00 | 82 212.00 | 95 323.00 | 177 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 200.00 | | 484 200.00 | 484 200.00 |
BZ Autres créances | 103 377.00 | | 103 377.00 | 103 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 264.00 | | 590 264.00 | 590 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 800.00 | 82 212.00 | 685 588.00 | 767 800.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DL TOTAL (I) | 149 871.00 | | | 149 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 347.00 | | | 118 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 957.00 | | | 37 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 130.00 | | | 348 130.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 716.00 | | | 535 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 588.00 | | | 685 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 426.00 | | | 525 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 231.00 | | | 84 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 081.00 | | | 177 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 028.00 | | | 130 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 063.00 | 14 299.00 | 2 150.00 | 70 063.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 669.00 | 14 299.00 | 2 150.00 | 66 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 269.00 | 15 269.00 | | 15 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 232.00 | 84 232.00 | | 84 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 115.00 | 23 825.00 | 10 290.00 | 34 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 989.00 | | | 18 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528.00 | | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 763.00 | 588 105.00 | 6 659.00 | 594 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 717.00 | 525 426.00 | 10 290.00 | 535 717.00 |