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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 9 402.00 | 8 812.00 | 590.00 | 9 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 262.00 | 71 741.00 | 39 521.00 | 111 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 767.00 | 83 947.00 | 83 820.00 | 167 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 365.00 | | 480 365.00 | 480 365.00 |
BZ Autres créances | 121 495.00 | | 121 495.00 | 121 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 540.00 | | 612 540.00 | 612 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 308.00 | 83 947.00 | 696 361.00 | 780 308.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 133 371.00 | | | 133 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 393.00 | | | 31 393.00 |
DL TOTAL (I) | 181 265.00 | | | 181 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 333.00 | | | 124 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | | | 53 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 679.00 | | | 320 679.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 095.00 | | | 515 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 361.00 | | | 696 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 288.00 | | | 514 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 043.00 | | | 114 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 536.00 | | | 177 536.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 212.00 | 15 221.00 | 13 485.00 | 82 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 818.00 | 15 221.00 | 13 485.00 | 78 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 872.00 | 53 872.00 | | 53 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
UX Autres créances clients | 121 495.00 | | | 121 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 044.00 | 114 044.00 | | 114 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 290.00 | 9 483.00 | 807.00 | 10 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 825.00 | | | 23 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 679.00 | 320 679.00 | | 320 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 428.00 | 602 769.00 | 6 659.00 | 609 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 095.00 | 514 288.00 | 807.00 | 515 095.00 |