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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 637.00 | 84 946.00 | 100 691.00 | 185 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 796.00 | 84 946.00 | 182 850.00 | 267 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 540.00 | | 718 540.00 | 718 540.00 |
BZ Autres créances | 47 158.00 | | 47 158.00 | 47 158.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 159.00 | | 793 159.00 | 793 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 955.00 | 84 946.00 | 976 009.00 | 1 060 955.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 311 999.00 | | | 311 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DL TOTAL (I) | 333 259.00 | | | 333 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 122.00 | | | 233 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 067.00 | | | 48 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 177.00 | | | 317 177.00 |
EA Autres dettes | 44 348.00 | | | 44 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 750.00 | | | 642 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 009.00 | | | 976 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 950.00 | | | 499 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 077.00 | | 63 535.00 | 216 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 816.00 | 267 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 816.00 | 185 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 918.00 | | 23 535.00 | 173 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | 40 000.00 | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 933.00 | 25 660.00 | 10 647.00 | 69 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 933.00 | 25 660.00 | 10 647.00 | 69 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 178.00 | 317 178.00 | | 317 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 349.00 | 44 349.00 | | 44 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 718 540.00 | 718 540.00 | | 718 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 123.00 | 68 323.00 | 142 800.00 | 211 123.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 240.00 | | | 71 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 858.00 | 773 699.00 | 5 159.00 | 778 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 750.00 | 499 950.00 | 142 800.00 | 642 750.00 |