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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 810.00 | 190.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 549.00 | 51 706.00 | 42 843.00 | 94 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 152.00 | 56 910.00 | 85 241.00 | 142 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 402.00 | | 459 402.00 | 459 402.00 |
BZ Autres créances | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 085.00 | | 600 085.00 | 600 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 238.00 | 56 910.00 | 685 327.00 | 742 238.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 164 765.00 | | | 164 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 614.00 | | | 39 614.00 |
DL TOTAL (I) | 220 879.00 | | | 220 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 755.00 | | | 132 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | | | 37 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 559.00 | | | 272 559.00 |
EA Autres dettes | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 447.00 | | | 464 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 327.00 | | | 685 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 153.00 | | | 451 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 006.00 | | | 115 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 768.00 | | | 167 768.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 665.00 | | | 120 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 947.00 | 6 597.00 | 33 634.00 | 83 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 553.00 | 6 597.00 | 33 634.00 | 80 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 459 402.00 | 459 402.00 | | 459 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 006.00 | 115 006.00 | | 115 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 749.00 | 4 455.00 | 13 295.00 | 17 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VP Divers | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 559.00 | 272 559.00 | | 272 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 584.00 | 592 425.00 | 5 159.00 | 597 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 448.00 | 451 153.00 | 13 295.00 | 464 448.00 |