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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 250.00 | 59 987.00 | 53 262.00 | 113 250.00 |
AX Avances et acomptes | 39 172.00 | | 39 172.00 | 39 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 581.00 | 61 987.00 | 134 594.00 | 196 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 788.00 | | 718 788.00 | 718 788.00 |
BZ Autres créances | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CF Disponibilités | 295 045.00 | | 295 045.00 | 295 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 834.00 | | 1 060 834.00 | 1 060 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 416.00 | 61 987.00 | 1 195 429.00 | 1 257 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 255 525.00 | | | 255 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
DL TOTAL (I) | 295 598.00 | | | 295 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 741.00 | | | 282 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 268.00 | | | 78 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 101.00 | | | 518 101.00 |
EA Autres dettes | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 830.00 | | | 899 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 429.00 | | | 1 195 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 292.00 | | | 844 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 605.00 | | 57 027.00 | 139 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 196 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 396.00 | | 57 027.00 | 97 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 357.00 | 5 630.00 | | 56 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 357.00 | 5 630.00 | | 56 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 718 788.00 | 718 788.00 | | 718 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 838.00 | 756 680.00 | 5 159.00 | 761 838.00 |