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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 396.00 | 54 357.00 | 41 039.00 | 95 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 604.00 | 56 357.00 | 83 247.00 | 139 604.00 |
BP En cours de production de services | | | 5.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 728 422.00 | | 728 422.00 | 728 422.00 |
BZ Autres créances | 92 226.00 | | 92 226.00 | 92 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 897.00 | | 832 897.00 | 832 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 502.00 | 56 357.00 | 916 145.00 | 972 502.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 204 379.00 | | | 204 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 145.00 | | | 51 145.00 |
DL TOTAL (I) | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 139.00 | | | 132 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 766.00 | | | 426 766.00 |
EA Autres dettes | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 120.00 | | | 644 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 145.00 | | | 916 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 757.00 | | | 575 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 531.00 | | | 37 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 153.00 | | 4 468.00 | 142 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 016.00 | 139 605.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 394.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 622.00 | 97 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 550.00 | | 4 468.00 | 96 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 911.00 | 5 373.00 | 5 927.00 | 56 911.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 517.00 | 5 373.00 | 2 533.00 | 53 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 448.00 | 56 448.00 | | 56 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 766.00 | 426 766.00 | | 426 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 728 422.00 | 728 422.00 | | 728 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 532.00 | 37 532.00 | | 37 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 608.00 | 26 245.00 | 68 362.00 | 94 608.00 |
VI Groupe et associés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 925.00 | | | 96 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 227.00 | 92 227.00 | | 92 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 056.00 | 832 898.00 | 5 159.00 | 838 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 120.00 | 575 758.00 | 68 362.00 | 644 120.00 |