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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 918.00 | 69 932.00 | 103 985.00 | 173 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 077.00 | 69 932.00 | 146 144.00 | 216 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 942.00 | | 536 942.00 | 536 942.00 |
BZ Autres créances | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CF Disponibilités | 247 753.00 | | 247 753.00 | 247 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 074.00 | | 836 074.00 | 836 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 152.00 | 69 932.00 | 982 219.00 | 1 052 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 098.00 | | | 279 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
DL TOTAL (I) | 328 499.00 | | | 328 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 856.00 | | | 242 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 284.00 | | | 43 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 017.00 | | | 338 017.00 |
EA Autres dettes | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 720.00 | | | 653 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 219.00 | | | 982 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 740.00 | | | 478 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492.00 | | | 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 582.00 | | 82 023.00 | 196 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 528.00 | 216 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 528.00 | 173 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 423.00 | | 82 023.00 | 154 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 987.00 | 20 535.00 | 12 590.00 | 61 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 987.00 | 20 535.00 | 12 590.00 | 61 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 285.00 | 43 285.00 | | 43 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 017.00 | 338 017.00 | | 338 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UX Autres créances clients | 536 942.00 | 536 942.00 | | 536 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 363.00 | 67 384.00 | 174 980.00 | 242 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 369.00 | 21 369.00 | | 21 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 912.00 | 567 754.00 | 5 159.00 | 572 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 720.00 | 478 741.00 | 174 980.00 | 653 720.00 |