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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 141 665.00 | 9 232.00 | 132 433.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 194 932.00 | 33 429.00 | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 043.00 | 254 694.00 | 104 349.00 | 359 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 312.00 | 518 100.00 | 4 467 212.00 | 4 985 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 452.00 | 7 529.00 | 322 923.00 | 330 452.00 |
BZ Autres créances | 740 302.00 | | 740 302.00 | 740 302.00 |
CF Disponibilités | 785 650.00 | | 785 650.00 | 785 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | 51 870.00 | 51 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 274.00 | 7 529.00 | 1 900 745.00 | 1 908 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 893 585.00 | 525 629.00 | 6 367 956.00 | 6 893 585.00 |
CU Autres participations | 4 193 700.00 | | 4 193 700.00 | 4 193 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 069.00 | 162 608.00 | | 185 069.00 |
DG Autres réserves | 1 807 833.00 | 1 381 090.00 | | 1 807 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 391.00 | 449 204.00 | | 65 391.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 993.00 | 4 274 602.00 | | 4 339 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 701 131.00 | 6 183.00 | | 1 701 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 268.00 | 96 543.00 | | 102 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 563.00 | 278 293.00 | | 224 563.00 |
EA Autres dettes | | 165 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 027 963.00 | 599 060.00 | | 2 027 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 367 956.00 | 4 873 661.00 | | 6 367 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 963.00 | 599 060.00 | | 2 027 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700 709.00 | | 1 700 709.00 | 1 700 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700 709.00 | | 1 700 709.00 | 1 700 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 364.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 703 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 787.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | 2 546.00 | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 191 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 520.00 | 52 058.00 | | 3 520.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 734.00 | 201 807.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 255.00 | 253 865.00 | | 4 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 255.00 | -62 642.00 | | -4 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 261.00 | 12 200.00 | | 25 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 860.00 | 3 045 400.00 | | 1 727 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 662 469.00 | 2 596 196.00 | | 1 662 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 391.00 | 449 204.00 | | 65 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 323 106.00 | | 1 662 940.00 | 3 323 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 734.00 | 4 985 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 729 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 130.00 | | 12 940.00 | 716 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 000.00 | | 1 650 000.00 | 2 547 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 132.00 | 117 968.00 | | 400 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 890.00 | 117 968.00 | | 340 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 529.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 529.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 529.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 268.00 | 102 268.00 | | 102 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 205.00 | 81 205.00 | | 81 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 330 452.00 | | | 330 452.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 339.00 | | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 701 131.00 | 1 701 131.00 | | 1 701 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 131.00 | | | 50 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 870.00 | | | 51 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 924.00 | 1 122 624.00 | 3 300.00 | 1 125 924.00 |
VW T.V.A. | 60 623.00 | 60 623.00 | | 60 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 963.00 | 2 027 963.00 | | 2 027 963.00 |