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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 30 484.00 | 111 181.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 126.00 | 409 840.00 | 139 286.00 | 549 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 454 698.00 | | 454 698.00 | 454 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 738.00 | 725 573.00 | 4 902 166.00 | 5 627 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 602.00 | | 454 602.00 | 454 602.00 |
BZ Autres créances | 82 398.00 | | 82 398.00 | 82 398.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 201.00 | | 27 201.00 | 27 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 202.00 | | 564 202.00 | 564 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 191 941.00 | 725 573.00 | 5 466 368.00 | 6 191 941.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 802.00 | 188 339.00 | | 191 802.00 |
DG Autres réserves | 1 911 693.00 | 1 845 903.00 | | 1 911 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 281.00 | 69 253.00 | | 13 281.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 476.00 | 4 385 195.00 | | 4 398 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 656.00 | | | 282 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 467.00 | 334 055.00 | | 338 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 295.00 | 122 801.00 | | 217 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 857.00 | 237 479.00 | | 228 857.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 87 614.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 892.00 | 781 949.00 | | 1 067 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 466 368.00 | 5 167 144.00 | | 5 466 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 655.00 | 781 949.00 | | 831 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 255 672.00 | | 2 255 672.00 | 2 255 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 672.00 | | 2 255 672.00 | 2 255 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 941.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248.00 | 3 684.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 954.00 | -38 049.00 | | 20 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 954.00 | -38 049.00 | | 20 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 896.00 | 38 049.00 | | -20 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 165.00 | 504.00 | | 8 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 108.00 | 2 127 759.00 | | 2 256 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 827.00 | 2 058 506.00 | | 2 242 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 281.00 | 69 253.00 | | 13 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 138 904.00 | | 511 362.00 | 5 138 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 528.00 | 5 627 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 355.00 | 56 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 173.00 | 1 373 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 661.00 | | 511 362.00 | 882 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 001.00 | | | 4 197 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 159.00 | 56 941.00 | 22 527.00 | 691 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | 2 355.00 | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 917.00 | 56 941.00 | 20 173.00 | 631 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 295.00 | 217 295.00 | | 217 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 719.00 | 79 719.00 | | 79 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 454 602.00 | 454 602.00 | | 454 602.00 |
VB T. V. A. | 16 106.00 | 16 106.00 | | 16 106.00 |
VC Groupe et associés | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 655.00 | 97 458.00 | 177 197.00 | 274 655.00 |
VI Groupe et associés | 338 467.00 | 338 467.00 | | 338 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 879.00 | | | 298 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 911.00 | 55 911.00 | | 55 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 502.00 | 564 202.00 | 3 300.00 | 567 502.00 |
VW T.V.A. | 69 703.00 | 69 703.00 | | 69 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 892.00 | 831 655.00 | 177 197.00 | 1 067 892.00 |