| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 37 568.00 | 104 097.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 728.00 | 263 186.00 | 690 542.00 | 953 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 637.00 | 509 797.00 | 449 840.00 | 959 637.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 308 919.00 | 867 438.00 | 5 441 480.00 | 6 308 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 434.00 | | 404 434.00 | 404 434.00 |
BZ Autres créances | 742 484.00 | | 742 484.00 | 742 484.00 |
CF Disponibilités | 369 465.00 | | 369 465.00 | 369 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 521.00 | | 1 539 521.00 | 1 539 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 848 440.00 | 867 438.00 | 6 981 001.00 | 7 848 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 658 335.00 | | | 658 335.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 191 802.00 | 191 802.00 | | 191 802.00 |
DG Autres réserves | 1 924 974.00 | 1 911 693.00 | | 1 924 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 433.00 | 13 281.00 | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 4 415 908.00 | 4 398 476.00 | | 4 415 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 739.00 | 282 655.00 | | 986 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 653.00 | 338 467.00 | | 1 000 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 359.00 | 217 295.00 | | 271 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 296.00 | 228 857.00 | | 283 296.00 |
EA Autres dettes | 23 045.00 | 618.00 | | 23 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 565 093.00 | 1 067 892.00 | | 2 565 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 981 001.00 | 5 466 368.00 | | 6 981 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 089.00 | 831 655.00 | | 769 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 572 011.00 | | 2 572 011.00 | 2 572 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 011.00 | | 2 572 011.00 | 2 572 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | 58.00 | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | 58.00 | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 800.00 | 20 954.00 | | -1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 800.00 | 20 954.00 | | -1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 957.00 | -20 896.00 | | 1 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 155.00 | 8 165.00 | | 13 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 124.00 | 2 256 108.00 | | 2 571 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 553 692.00 | 2 242 827.00 | | 2 553 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 433.00 | 13 281.00 | | 17 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 738.00 | | 1 135 878.00 | 5 627 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 454 698.00 | 6 308 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 698.00 | 2 055 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 850.00 | | 1 135 878.00 | 1 373 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 001.00 | | | 4 197 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 573.00 | 141 866.00 | 1.00 | 725 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 685.00 | 141 866.00 | 1.00 | 668 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 359.00 | 271 359.00 | | 271 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 325.00 | 99 325.00 | | 99 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 404 434.00 | 404 434.00 | | 404 434.00 |
VB T. V. A. | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
VC Groupe et associés | 658 335.00 | | 658 335.00 | 658 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 739.00 | 191 388.00 | 718 153.00 | 986 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 653.00 | | | 1 000 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173 356.00 | 511 721.00 | 661 635.00 | 1 173 356.00 |
VW T.V.A. | 95 544.00 | 95 544.00 | | 95 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 565 093.00 | 769 089.00 | 718 153.00 | 2 565 093.00 |