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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 44 652.00 | 97 013.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 728.00 | 326 739.00 | 626 989.00 | 953 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 906.00 | 623 523.00 | 407 383.00 | 1 030 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 188.00 | 1 051 802.00 | 5 328 386.00 | 6 380 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 973.00 | | 811 973.00 | 811 973.00 |
BZ Autres créances | 27 651 295.00 | | 27 651 295.00 | 27 651 295.00 |
CF Disponibilités | 147 248.00 | | 147 248.00 | 147 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 107.00 | | 12 107.00 | 12 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 622 623.00 | | 28 622 623.00 | 28 622 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 002 811.00 | 1 051 802.00 | 33 951 009.00 | 35 002 811.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 674.00 | 191 802.00 | | 192 674.00 |
DG Autres réserves | 1 941 534.00 | 1 924 974.00 | | 1 941 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 707.00 | 17 433.00 | | 26 707.00 |
DL TOTAL (I) | 4 442 615.00 | 4 415 908.00 | | 4 442 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 832 744.00 | 986 739.00 | | 832 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 952 762.00 | 1 000 653.00 | | 27 952 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 833.00 | 271 359.00 | | 270 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 055.00 | 283 296.00 | | 452 055.00 |
EA Autres dettes | | 23 045.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 508 394.00 | 2 565 093.00 | | 29 508 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 951 009.00 | 6 981 001.00 | | 33 951 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 985 716.00 | | 2 985 716.00 | 2 985 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 985 716.00 | | 2 985 716.00 | 2 985 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -883.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 991 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 845 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 046.00 | 157.00 | | 16 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 046.00 | 157.00 | | 16 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 523.00 | -1 800.00 | | 47 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 523.00 | -1 800.00 | | 47 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 477.00 | 1 957.00 | | -31 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 530.00 | 13 155.00 | | 28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 842.00 | 2 571 124.00 | | 3 022 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 135.00 | 2 553 692.00 | | 2 996 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 707.00 | 17 433.00 | | 26 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 308 919.00 | | 71 269.00 | 6 308 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 380 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 126 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 030.00 | | 71 269.00 | 2 055 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 001.00 | | | 4 197 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 438.00 | 184 364.00 | | 867 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 550.00 | 184 364.00 | | 810 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 149.00 | 151 149.00 | | 151 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 811 973.00 | 811 973.00 | | 811 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
VC Groupe et associés | 27 611 323.00 | 98.00 | 27 611 225.00 | 27 611 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 744.00 | 188 094.00 | 644 650.00 | 832 744.00 |
VI Groupe et associés | 27 952 762.00 | | 427 822.00 | 27 952 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 995.00 | | | 153 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 107.00 | 12 107.00 | | 12 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 478 674.00 | 864 149.00 | 27 614 525.00 | 28 478 674.00 |
VW T.V.A. | 161 720.00 | 161 720.00 | | 161 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 508 394.00 | 910 982.00 | 1 072 472.00 | 29 508 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |