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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 23 400.00 | 118 265.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 085.00 | 380 156.00 | 79 929.00 | 460 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 138 904.00 | 691 159.00 | 4 447 745.00 | 5 138 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 680.00 | | 368 680.00 | 368 680.00 |
BZ Autres créances | 98 733.00 | | 98 733.00 | 98 733.00 |
CF Disponibilités | 235 648.00 | | 235 648.00 | 235 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 399.00 | | 719 399.00 | 719 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 858 303.00 | 691 159.00 | 5 167 144.00 | 5 858 303.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 339.00 | 188 339.00 | | 188 339.00 |
DG Autres réserves | 1 845 903.00 | 1 869 954.00 | | 1 845 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 253.00 | -24 051.00 | | 69 253.00 |
DL TOTAL (I) | 4 385 195.00 | 4 315 942.00 | | 4 385 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 055.00 | 875 951.00 | | 334 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 136 277.00 | | 122 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 479.00 | 361 664.00 | | 237 479.00 |
EA Autres dettes | 87 614.00 | 67 228.00 | | 87 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 949.00 | 1 441 120.00 | | 781 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 167 144.00 | 5 757 062.00 | | 5 167 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 949.00 | 1 441 120.00 | | 781 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 116 820.00 | | 2 116 820.00 | 2 116 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 820.00 | | 2 116 820.00 | 2 116 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 120 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 684.00 | 4 658.00 | | 3 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 980 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 980 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38 049.00 | 10 946.00 | | -38 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 980 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38 049.00 | 1 990 946.00 | | -38 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 049.00 | -10 946.00 | | 38 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 759.00 | 3 831 554.00 | | 2 127 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 058 506.00 | 3 855 605.00 | | 2 058 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 253.00 | -24 051.00 | | 69 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 069 407.00 | | 69 498.00 | 5 069 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 138 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 164.00 | | 69 498.00 | 813 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 001.00 | | | 4 197 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 802.00 | 71 357.00 | | 619 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 560.00 | 71 357.00 | | 560 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 801.00 | 122 801.00 | | 122 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 614.00 | 87 614.00 | | 87 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 368 680.00 | 368 680.00 | | 368 680.00 |
VB T. V. A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VC Groupe et associés | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VI Groupe et associés | 334 055.00 | 334 055.00 | | 334 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 076.00 | | 64 076.00 | 64 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 557.00 | 27 557.00 | | 27 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 051.00 | 419 675.00 | 67 376.00 | 487 051.00 |
VW T.V.A. | 78 275.00 | 78 275.00 | | 78 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 949.00 | 781 949.00 | | 781 949.00 |