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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 51 736.00 | 89 929.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953 728.00 | 390 292.00 | 563 436.00 | 953 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 630.00 | 733 849.00 | 309 782.00 | 1 043 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 397 612.00 | 1 232 764.00 | 5 164 848.00 | 6 397 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 754.00 | | 871 754.00 | 871 754.00 |
BZ Autres créances | 25 638 766.00 | | 25 638 766.00 | 25 638 766.00 |
CF Disponibilités | 188 519.00 | | 188 519.00 | 188 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 730 262.00 | | 26 730 262.00 | 26 730 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 127 874.00 | 1 232 764.00 | 31 895 110.00 | 33 127 874.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 149 500.00 | 2 281 700.00 | | 3 149 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 527 530.00 | | | 18 527 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 228 170.00 | 192 674.00 | | 228 170.00 |
DG Autres réserves | 1 932 745.00 | 1 941 534.00 | | 1 932 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 515.00 | 26 707.00 | | 689 515.00 |
DL TOTAL (I) | 24 527 461.00 | 4 442 615.00 | | 24 527 461.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 650.00 | 832 744.00 | | 644 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 829 009.00 | 27 952 762.00 | | 5 829 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 270 833.00 | | 188 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 196.00 | 452 055.00 | | 542 196.00 |
EA Autres dettes | 148 130.00 | | | 148 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 352 650.00 | 29 508 394.00 | | 7 352 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 895 110.00 | 33 951 009.00 | | 31 895 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 401.00 | | 3 309 401.00 | 3 309 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 401.00 | | 3 309 401.00 | 3 309 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 332 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 642 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 201.00 | |
GE Autres charges | | | -15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 327 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 817 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 817 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 159.00 | 16 046.00 | | 18 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 159.00 | 16 046.00 | | 18 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 055.00 | 47 523.00 | | 7 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 055.00 | 47 523.00 | | 22 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 896.00 | -31 477.00 | | -3 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 606.00 | 28 530.00 | | 84 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 678 645.00 | 3 022 842.00 | | 4 678 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 989 129.00 | 2 996 135.00 | | 3 989 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 515.00 | 26 707.00 | | 689 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 380 188.00 | | 19 030.00 | 6 380 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 6 397 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 2 143 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 299.00 | | 19 030.00 | 2 126 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 001.00 | | | 4 197 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 802.00 | 186 204.00 | 1 606.00 | 1 051 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 914.00 | 186 204.00 | 1 606.00 | 994 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 665.00 | 188 665.00 | | 188 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 307.00 | 161 307.00 | | 161 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 557.00 | 124 557.00 | | 124 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 871 754.00 | 871 754.00 | | 871 754.00 |
VB T. V. A. | 51 829.00 | 51 829.00 | | 51 829.00 |
VC Groupe et associés | 25 575 606.00 | 145.00 | 25 575 461.00 | 25 575 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 650.00 | 189 603.00 | 455 047.00 | 644 650.00 |
VI Groupe et associés | 5 829 009.00 | | | 5 829 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 094.00 | | | 188 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 545 044.00 | 966 283.00 | 25 578 761.00 | 26 545 044.00 |
VW T.V.A. | 193 898.00 | 193 898.00 | | 193 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 352 650.00 | 1 068 594.00 | 455 047.00 | 7 352 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |