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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 242.00 | 59 242.00 | | 59 242.00 |
AP Constructions | 141 665.00 | 16 316.00 | 125 349.00 | 141 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 361.00 | 225 620.00 | 2 741.00 | 228 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 138.00 | 318 625.00 | 124 513.00 | 443 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 069 407.00 | 619 802.00 | 4 449 605.00 | 5 069 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 505.00 | | 776 505.00 | 776 505.00 |
BZ Autres créances | 358 004.00 | | 358 004.00 | 358 004.00 |
CF Disponibilités | 164 948.00 | | 164 948.00 | 164 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 457.00 | | 1 307 457.00 | 1 307 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 376 864.00 | 619 802.00 | 5 757 062.00 | 6 376 864.00 |
CU Autres participations | 4 193 701.00 | | 4 193 701.00 | 4 193 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 281 700.00 | 2 281 700.00 | | 2 281 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 339.00 | 185 069.00 | | 188 339.00 |
DG Autres réserves | 1 869 954.00 | 1 807 833.00 | | 1 869 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 051.00 | 65 391.00 | | -24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 942.00 | 4 339 993.00 | | 4 315 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 951.00 | 1 701 131.00 | | 875 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 277.00 | 102 268.00 | | 136 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 664.00 | 224 563.00 | | 361 664.00 |
EA Autres dettes | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 120.00 | 2 027 963.00 | | 1 441 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 062.00 | 6 367 956.00 | | 5 757 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 120.00 | 2 027 963.00 | | 1 441 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 827 232.00 | | 1 827 232.00 | 1 827 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 658.00 | 2 364.00 | | 4 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 946.00 | 3 520.00 | | 10 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 980 000.00 | 734.00 | | 1 980 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 990 946.00 | 4 255.00 | | 1 990 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 946.00 | -4 255.00 | | -10 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 831 554.00 | 1 727 860.00 | | 3 831 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 605.00 | 1 662 469.00 | | 3 855 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 051.00 | 65 391.00 | | -24 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 312.00 | | 2 064 095.00 | 4 985 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980 000.00 | 4 197 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980 000.00 | 5 069 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 070.00 | | 84 094.00 | 729 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 197 000.00 | | 1 980 001.00 | 4 197 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 100.00 | 101 702.00 | | 518 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 242.00 | | | 59 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 858.00 | 101 702.00 | | 458 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 277.00 | 136 277.00 | | 136 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 798.00 | 94 798.00 | | 94 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 228.00 | 67 228.00 | | 67 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 776 505.00 | | | 776 505.00 |
VB T. V. A. | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VC Groupe et associés | 293 148.00 | | | 293 148.00 |
VI Groupe et associés | 875 951.00 | 875 951.00 | | 875 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 861.00 | | | 45 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 809.00 | 1 142 509.00 | 3 300.00 | 1 145 809.00 |
VW T.V.A. | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 120.00 | 1 441 120.00 | | 1 441 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |