| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 090.00 | 19 090.00 | | 19 090.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 385 429.00 | 270 240.00 | 115 190.00 | 385 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 735.00 | 113 802.00 | 22 933.00 | 136 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 725.00 | 409 527.00 | 336 198.00 | 745 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
BT Marchandises | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 236.00 | 46 121.00 | 497 115.00 | 543 236.00 |
BZ Autres créances | 130 214.00 | | 130 214.00 | 130 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 157 234.00 | | 157 234.00 | 157 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | 22 684.00 | 22 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 021.00 | 46 121.00 | 906 901.00 | 953 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 746.00 | 455 648.00 | 1 243 098.00 | 1 698 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 438 329.00 | 428 552.00 | | 438 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 055.00 | 76 777.00 | | 40 055.00 |
DL TOTAL (I) | 533 384.00 | 560 329.00 | | 533 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 29 214.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 692.00 | 39 232.00 | | 40 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 437.00 | 452 797.00 | | 463 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 271.00 | 135 789.00 | | 134 271.00 |
EA Autres dettes | 71 125.00 | 69 748.00 | | 71 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 714.00 | 726 781.00 | | 709 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 098.00 | 1 287 111.00 | | 1 243 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 714.00 | 726 781.00 | | 709 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 873 950.00 | 107 458.00 | 5 981 408.00 | 5 873 950.00 |
FG Production vendue services | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 927 228.00 | 107 458.00 | 6 034 686.00 | 5 927 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 038 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 7 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 995 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | 6 954.00 | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 310.00 | 40 797.00 | | 49 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 036.00 | 5 100.00 | | 6 036.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 333.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 2 333.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 880.00 | 407.00 | | 2 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 407.00 | | 4 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 178.00 | 1 926.00 | | 1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 461.00 | 17 557.00 | | 5 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 045 965.00 | 5 816 665.00 | | 6 045 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 005 910.00 | 5 739 888.00 | | 6 005 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 055.00 | 76 777.00 | | 40 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 140.00 | | 22 687.00 | 737 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 102.00 | 745 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 102.00 | 528 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 407.00 | | | 213 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 250.00 | | 22 412.00 | 520 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | 275.00 | 3 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 824.00 | 48 863.00 | 12 160.00 | 372 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 223.00 | 1 867.00 | | 17 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 600.00 | 46 997.00 | 12 160.00 | 355 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 129.00 | 7 121.00 | 1 129.00 | 40 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 129.00 | 7 121.00 | 1 129.00 | 40 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 129.00 | 7 121.00 | 1 129.00 | 40 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 121.00 | 1 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 437.00 | 463 437.00 | | 463 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 494 579.00 | | | 494 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 657.00 | | | 48 657.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 480.00 | | | 43 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 892.00 | 699 892.00 | | 699 892.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 714.00 | 709 714.00 | | 709 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 771.00 | 26 273.00 | | 28 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 024.00 | 22 934.00 | | 23 024.00 |
ST Autres comptes | 473 757.00 | 446 795.00 | | 473 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 424.00 | 70 561.00 | | 63 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 12.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 846.00 | 30 336.00 | | 30 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 408.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 425.00 | 9 929.00 | | 9 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 345.00 | 16 064.00 | | 15 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 116.00 | 42 337.00 | | 44 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 334 783.00 | 319 545.00 | | 334 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 329 389.00 | 343 725.00 | | 329 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 631.00 | 550 627.00 | | 569 631.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |