| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 082.00 | 19 096.00 | 7 986.00 | 27 082.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 387 569.00 | 308 658.00 | 78 910.00 | 387 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 4 006.00 | 2 970.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 950.00 | 118 415.00 | 19 534.00 | 137 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 167.00 | 450 175.00 | 306 992.00 | 757 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BT Marchandises | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 961.00 | 34 147.00 | 473 814.00 | 507 961.00 |
BZ Autres créances | 120 884.00 | | 120 884.00 | 120 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 398 841.00 | | 398 841.00 | 398 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 722.00 | 34 147.00 | 1 066 574.00 | 1 100 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 889.00 | 484 322.00 | 1 373 566.00 | 1 857 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 384.00 | 438 329.00 | | 478 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 031.00 | 40 055.00 | | 59 031.00 |
DL TOTAL (I) | 592 416.00 | 533 384.00 | | 592 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 189.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386.00 | 40 692.00 | | 1 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 314.00 | 463 437.00 | | 583 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 420.00 | 134 271.00 | | 122 420.00 |
EA Autres dettes | 73 844.00 | 71 125.00 | | 73 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 151.00 | 709 714.00 | | 781 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 566.00 | 1 243 098.00 | | 1 373 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 151.00 | 709 714.00 | | 781 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 916 412.00 | 165 815.00 | 6 082 227.00 | 5 916 412.00 |
FG Production vendue services | 16 542.00 | | 16 542.00 | 16 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 932 954.00 | 165 815.00 | 6 098 769.00 | 5 932 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 748 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 047.00 | |
GE Autres charges | | | 29 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 091.00 | 2 840.00 | | 8 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 081.00 | 49 310.00 | | 41 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 221.00 | 6 036.00 | | 6 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 256.00 | 5 000.00 | | 2 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 1 000.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 756.00 | 6 000.00 | | 19 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 134.00 | 2 880.00 | | 6 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 193.00 | 1 942.00 | | 1 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 327.00 | 4 822.00 | | 7 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 429.00 | 1 178.00 | | 12 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 069.00 | 5 461.00 | | 9 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 046.00 | 6 045 965.00 | | 6 151 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 092 014.00 | 6 005 910.00 | | 6 092 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 031.00 | 40 055.00 | | 59 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 725.00 | | 20 234.00 | 745 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 792.00 | 757 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 309.00 | 532 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 407.00 | | 7 992.00 | 213 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 560.00 | | 12 242.00 | 528 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 527.00 | 48 247.00 | 7 599.00 | 409 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 090.00 | 6.00 | | 19 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 437.00 | 48 242.00 | 7 599.00 | 390 437.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 121.00 | 6 047.00 | 18 020.00 | 46 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 121.00 | 6 047.00 | 18 020.00 | 46 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 121.00 | 6 047.00 | 18 020.00 | 46 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 047.00 | 18 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 314.00 | 583 314.00 | | 583 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 321.00 | 61 321.00 | | 61 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 844.00 | 73 844.00 | | 73 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 470 932.00 | | | 470 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VC Groupe et associés | 6 326.00 | | | 6 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | | 21 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 873.00 | 653 873.00 | | 653 873.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 151.00 | 781 151.00 | | 781 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 366.00 | 28 771.00 | | 29 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 607.00 | 23 024.00 | | 27 607.00 |
ST Autres comptes | 436 358.00 | 473 757.00 | | 436 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 777.00 | 63 424.00 | | 71 777.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 579.00 | 30 846.00 | | 42 579.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 379.00 | 9 425.00 | | 7 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 975.00 | 15 345.00 | | 14 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 341.00 | 44 116.00 | | 44 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 051.00 | 334 783.00 | | 330 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 464.00 | 329 389.00 | | 354 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 543 121.00 | 569 631.00 | | 543 121.00 |