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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 182.00 | 32 063.00 | 5 118.00 | 37 182.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
AP Constructions | 561 265.00 | 383 024.00 | 178 240.00 | 561 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 033.00 | 5 163.00 | 6 869.00 | 12 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 075.00 | 34 472.00 | 26 602.00 | 61 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 556.00 | 454 723.00 | 436 832.00 | 891 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
BT Marchandises | 87 646.00 | | 87 646.00 | 87 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 740.00 | 36 964.00 | 821 775.00 | 858 740.00 |
BZ Autres créances | 373 903.00 | | 373 903.00 | 373 903.00 |
CF Disponibilités | 808 540.00 | | 808 540.00 | 808 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 238.00 | 36 964.00 | 2 112 273.00 | 2 149 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 795.00 | 491 688.00 | 2 549 106.00 | 3 040 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
CU Autres participations | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 623 985.00 | 546 471.00 | | 623 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 354.00 | 377 514.00 | | 376 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 339.00 | 978 985.00 | | 1 055 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 075.00 | 602.00 | | 112 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 470.00 | 673 534.00 | | 1 157 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 768.00 | 321 797.00 | | 135 768.00 |
EA Autres dettes | 88 452.00 | 81 391.00 | | 88 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 766.00 | 1 077 325.00 | | 1 493 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 549 106.00 | 2 056 310.00 | | 2 549 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 625.00 | 1 077 325.00 | | 1 401 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079.00 | 602.00 | | 1 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 139.00 | | 210 431.00 | 782 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 014.00 | 891 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 015.00 | 634 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 898.00 | | 5 600.00 | 225 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 557.00 | | 204 831.00 | 529 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 545.00 | 25 059.00 | 98 881.00 | 528 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 383.00 | 3 680.00 | | 28 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 162.00 | 21 379.00 | 98 881.00 | 500 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 964.00 | | | 36 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 470.00 | 1 157 470.00 | | 1 157 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 294.00 | 55 294.00 | | 55 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 452.00 | 88 452.00 | | 88 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 820 951.00 | 820 951.00 | | 820 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VB T. V. A. | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
VC Groupe et associés | 232 635.00 | 232 635.00 | | 232 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 996.00 | 18 854.00 | 73 818.00 | 110 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 239.00 | | | 119 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 449.00 | 97 449.00 | | 97 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 441.00 | 15 441.00 | | 15 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 000.00 | 1 256 000.00 | | 1 256 000.00 |
VW T.V.A. | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 766.00 | 1 401 625.00 | 73 818.00 | 1 493 766.00 |