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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 582.00 | 22 137.00 | 9 445.00 | 31 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 387 569.00 | 347 179.00 | 40 389.00 | 387 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 4 480.00 | 5 690.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 820.00 | 126 835.00 | 68 985.00 | 195 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 732.00 | 500 632.00 | 321 100.00 | 821 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
BT Marchandises | 46 324.00 | | 46 324.00 | 46 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 554.00 | 45 621.00 | 489 933.00 | 535 554.00 |
BZ Autres créances | 107 990.00 | | 107 990.00 | 107 990.00 |
CF Disponibilités | 456 291.00 | | 456 291.00 | 456 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 572.00 | | 26 572.00 | 26 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 113.00 | 45 621.00 | 1 135 492.00 | 1 181 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 845.00 | 546 253.00 | 1 456 592.00 | 2 002 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 441 416.00 | 478 384.00 | | 441 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 661.00 | 59 031.00 | | 94 661.00 |
DL TOTAL (I) | 591 076.00 | 592 416.00 | | 591 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 187.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207.00 | 1 386.00 | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 452.00 | 583 314.00 | | 646 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 951.00 | 122 420.00 | | 144 951.00 |
EA Autres dettes | 71 587.00 | 73 844.00 | | 71 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 516.00 | 781 151.00 | | 865 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 592.00 | 1 373 566.00 | | 1 456 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 516.00 | 781 151.00 | | 865 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 147 576.00 | 281 878.00 | 6 429 454.00 | 6 147 576.00 |
FG Production vendue services | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 149 738.00 | 281 878.00 | 6 431 616.00 | 6 149 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 985 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 889.00 | |
GE Autres charges | | | 10 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 327 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 605.00 | 8 091.00 | | 3 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 430.00 | 41 081.00 | | 46 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 313.00 | 6 221.00 | | 6 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 756.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | 6 134.00 | | 63.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 7 327.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | 12 429.00 | | -63.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 9 069.00 | | 23 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 974.00 | 6 151 046.00 | | 6 445 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 351 313.00 | 6 092 014.00 | | 6 351 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 661.00 | 59 031.00 | | 94 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 167.00 | | 68 255.00 | 757 167.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 690.00 | 821 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 690.00 | 593 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 399.00 | | 4 500.00 | 221 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 494.00 | | 63 755.00 | 532 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 175.00 | 53 147.00 | 2 690.00 | 450 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 096.00 | 3 042.00 | | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 079.00 | 50 106.00 | 2 690.00 | 431 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 147.00 | 16 889.00 | 5 416.00 | 34 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 147.00 | 16 889.00 | 5 416.00 | 34 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 147.00 | 16 889.00 | 5 416.00 | 34 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 889.00 | 5 416.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 452.00 | 646 452.00 | | 646 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 215.00 | 65 215.00 | | 65 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 434.00 | 66 434.00 | | 66 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 485 435.00 | 485 435.00 | | 485 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 119.00 | 50 119.00 | | 50 119.00 |
VB T. V. A. | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VC Groupe et associés | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 046.00 | 21 046.00 | | 21 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 390.00 | 672 390.00 | | 672 390.00 |
VW T.V.A. | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 516.00 | 865 516.00 | | 865 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 435.00 | 29 366.00 | | 35 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 079.00 | 27 607.00 | | 28 079.00 |
ST Autres comptes | 427 569.00 | 436 358.00 | | 427 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 025.00 | 71 777.00 | | 64 025.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 020.00 | 42 579.00 | | 26 020.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 591.00 | 7 379.00 | | 7 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 940.00 | 14 975.00 | | 14 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 375.00 | 44 341.00 | | 50 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 021.00 | 330 051.00 | | 340 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 339 942.00 | 354 464.00 | | 339 942.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 263.00 | 543 121.00 | | 527 263.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |