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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 182.00 | 34 436.00 | 7 746.00 | 42 182.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 584 951.00 | 404 260.00 | 180 691.00 | 584 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 168.00 | 6 906.00 | 7 262.00 | 14 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 215.00 | 43 088.00 | 23 127.00 | 66 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 516.00 | 488 690.00 | 438 825.00 | 927 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 488.00 | | 31 488.00 | 31 488.00 |
BT Marchandises | 76 566.00 | | 76 566.00 | 76 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 358.00 | 21 975.00 | 1 366 383.00 | 1 388 358.00 |
BZ Autres créances | 320 710.00 | | 320 710.00 | 320 710.00 |
CF Disponibilités | 907 313.00 | | 907 313.00 | 907 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 144.00 | | 22 144.00 | 22 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 579.00 | 21 975.00 | 2 724 604.00 | 2 746 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 674 094.00 | 510 665.00 | 3 163 429.00 | 3 674 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
CU Autres participations | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 750 340.00 | 623 986.00 | | 750 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 773.00 | 376 354.00 | | 430 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 113.00 | 1 055 340.00 | | 1 236 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 318.00 | 112 076.00 | | 133 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 092.00 | 1 157 470.00 | | 1 525 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 425.00 | 135 768.00 | | 186 425.00 |
EA Autres dettes | 82 481.00 | 88 453.00 | | 82 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 927 316.00 | 1 493 767.00 | | 1 927 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 163 429.00 | 2 549 106.00 | | 3 163 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 823 965.00 | 1 401 625.00 | | 1 823 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 080.00 | 1 079.00 | | 1 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 556.00 | | 35 960.00 | 891 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 499.00 | | 5 000.00 | 231 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 374.00 | | 30 960.00 | 634 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 683.00 | | | 25 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 724.00 | 33 967.00 | | 454 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 063.00 | 2 373.00 | | 32 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 660.00 | 31 594.00 | | 422 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 965.00 | | 14 990.00 | 36 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 965.00 | | 14 990.00 | 36 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 965.00 | | 14 990.00 | 36 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525 092.00 | 1 525 092.00 | | 1 525 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 838.00 | 75 838.00 | | 75 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 993.00 | 48 993.00 | | 48 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 481.00 | 82 481.00 | | 82 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 2 414.00 | 5 500.00 | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 383.00 | 1 366 383.00 | | 1 366 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 975.00 | 21 975.00 | | 21 975.00 |
VB T. V. A. | 48 990.00 | 48 990.00 | | 48 990.00 |
VC Groupe et associés | 148 370.00 | 148 370.00 | | 148 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 239.00 | 28 887.00 | 97 228.00 | 132 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 600.00 | 122 600.00 | | 122 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 144.00 | 22 144.00 | | 22 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 739 126.00 | 1 733 626.00 | 5 500.00 | 1 739 126.00 |
VW T.V.A. | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 316.00 | 1 823 965.00 | 97 228.00 | 1 927 316.00 |