| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 582.00 | 25 260.00 | 6 322.00 | 31 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 387 569.00 | 373 284.00 | 14 285.00 | 387 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 170.00 | 5 427.00 | 4 743.00 | 10 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 446.00 | 133 153.00 | 59 293.00 | 192 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 358.00 | 537 125.00 | 281 233.00 | 818 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BT Marchandises | 52 241.00 | | 52 241.00 | 52 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 766.00 | 45 221.00 | 510 544.00 | 555 766.00 |
BZ Autres créances | 106 748.00 | | 106 748.00 | 106 748.00 |
CF Disponibilités | 648 304.00 | | 648 304.00 | 648 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 532.00 | | 31 532.00 | 31 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 140.00 | 45 221.00 | 1 363 918.00 | 1 409 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 498.00 | 582 346.00 | 1 645 152.00 | 2 227 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 506 076.00 | 441 416.00 | | 506 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 395.00 | 94 661.00 | | 114 395.00 |
DL TOTAL (I) | 675 471.00 | 591 076.00 | | 675 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448.00 | 319.00 | | 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 207.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734 391.00 | 646 452.00 | | 734 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 077.00 | 144 951.00 | | 158 077.00 |
EA Autres dettes | 76 764.00 | 71 587.00 | | 76 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 680.00 | 865 516.00 | | 969 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 152.00 | 1 456 592.00 | | 1 645 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 680.00 | 865 516.00 | | 969 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 655 241.00 | 439 322.00 | 7 094 563.00 | 6 655 241.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 655 241.00 | 439 322.00 | 7 094 563.00 | 6 655 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 103 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 499 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 501.00 | 3 605.00 | | 6 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 428.00 | 46 430.00 | | 34 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 896.00 | 6 313.00 | | 7 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 407.00 | | | 407.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 074.00 | | | 27 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 63.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 752.00 | 63.00 | | 12 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 322.00 | -63.00 | | 14 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 320.00 | 23 279.00 | | 44 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 134 924.00 | 6 445 974.00 | | 7 134 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 529.00 | 6 351 313.00 | | 7 020 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 395.00 | 94 661.00 | | 114 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 732.00 | | 24 950.00 | 821 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 324.00 | 818 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 324.00 | 590 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 559.00 | | 24 950.00 | 593 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 632.00 | 52 096.00 | 15 604.00 | 500 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 137.00 | 3 123.00 | | 22 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 495.00 | 48 973.00 | 15 604.00 | 478 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 621.00 | 1 885.00 | 2 284.00 | 45 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 621.00 | 1 885.00 | 2 284.00 | 45 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 621.00 | 1 885.00 | 2 284.00 | 45 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 2 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734 391.00 | 734 391.00 | | 734 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 198.00 | 82 198.00 | | 82 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 108.00 | 60 108.00 | | 60 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 506 253.00 | 506 253.00 | | 506 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 513.00 | 49 513.00 | | 49 513.00 |
VB T. V. A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VC Groupe et associés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 168.00 | 73 168.00 | | 73 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 532.00 | 31 532.00 | | 31 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 320.00 | 696 320.00 | | 696 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 680.00 | 969 680.00 | | 969 680.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 835.00 | 35 435.00 | | 28 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 100.00 | 28 079.00 | | 31 100.00 |
ST Autres comptes | 517 272.00 | 427 569.00 | | 517 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 587.00 | 64 025.00 | | 64 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 134.00 | 26 020.00 | | 66 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 378.00 | 7 591.00 | | 11 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 019.00 | 14 940.00 | | 15 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 854.00 | 50 375.00 | | 43 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 978.00 | 340 021.00 | | 367 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 383 279.00 | 339 942.00 | | 383 279.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 337.00 | 527 263.00 | | 624 337.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |