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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 582.00 | 28 383.00 | 3 199.00 | 31 582.00 |
AH Fonds commercial | 152 450.00 | | 152 450.00 | 152 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 867.00 | | 41 867.00 | 41 867.00 |
AP Constructions | 380 939.00 | 371 740.00 | 9 199.00 | 380 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 975.00 | 4 930.00 | 2 046.00 | 6 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 643.00 | 123 492.00 | 18 151.00 | 141 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 139.00 | 528 546.00 | 253 593.00 | 782 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BT Marchandises | 81 787.00 | | 81 787.00 | 81 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 672.00 | 36 965.00 | 577 707.00 | 614 672.00 |
BZ Autres créances | 178 336.00 | | 178 336.00 | 178 336.00 |
CF Disponibilités | 943 563.00 | | 943 563.00 | 943 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 682.00 | 36 965.00 | 1 802 717.00 | 1 839 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 821.00 | 565 511.00 | 2 056 311.00 | 2 621 821.00 |
CU Autres participations | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 546 471.00 | 506 076.00 | | 546 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 514.00 | 114 395.00 | | 377 514.00 |
DL TOTAL (I) | 978 986.00 | 675 471.00 | | 978 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602.00 | 448.00 | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 534.00 | 734 391.00 | | 673 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 798.00 | 158 077.00 | | 321 798.00 |
EA Autres dettes | 81 391.00 | 76 764.00 | | 81 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 325.00 | 969 680.00 | | 1 077 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 311.00 | 1 645 152.00 | | 2 056 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 325.00 | 969 680.00 | | 1 077 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 358.00 | | 44 180.00 | 818 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 399.00 | 782 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 399.00 | 529 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 899.00 | | | 225 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 185.00 | | 19 772.00 | 590 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 24 408.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 125.00 | 21 997.00 | 30 576.00 | 537 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 260.00 | 3 123.00 | | 25 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 864.00 | 18 874.00 | 30 576.00 | 511 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 221.00 | 36 965.00 | 45 221.00 | 45 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 221.00 | 36 965.00 | 45 221.00 | 45 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 221.00 | 36 965.00 | 45 221.00 | 45 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 965.00 | 45 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 534.00 | 673 534.00 | | 673 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 546.00 | 136 546.00 | | 136 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 047.00 | 63 047.00 | | 63 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 265.00 | 103 265.00 | | 103 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UX Autres créances clients | 576 882.00 | 576 882.00 | | 576 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VB T. V. A. | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VC Groupe et associés | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 984.00 | 95 984.00 | | 95 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 278.00 | 820 278.00 | | 820 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 325.00 | 1 077 325.00 | | 1 077 325.00 |