| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 158.00 | 225 120.00 | 38.00 | 225 158.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 309 563.00 | 746 589.00 | 562 974.00 | 1 309 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 811 341.00 | 1 619 305.00 | 192 036.00 | 1 811 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 915 782.00 | 5 129 595.00 | 1 786 188.00 | 6 915 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 207 999.00 | | 207 999.00 | 207 999.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 118.00 | 14 699.00 | 428 420.00 | 443 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 776 404.00 | 7 735 842.00 | 4 040 562.00 | 11 776 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
BP En cours de production de services | 162 229.00 | | 162 229.00 | 162 229.00 |
BT Marchandises | 25 992 523.00 | 214 000.00 | 25 778 523.00 | 25 992 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 299.00 | | 513 299.00 | 513 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 353 284.00 | 312 807.00 | 6 040 477.00 | 6 353 284.00 |
BZ Autres créances | 5 251 697.00 | 15 181.00 | 5 236 517.00 | 5 251 697.00 |
CF Disponibilités | 3 516 902.00 | | 3 516 902.00 | 3 516 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 646.00 | | 84 646.00 | 84 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 891 562.00 | 541 988.00 | 41 349 574.00 | 41 891 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 667 967.00 | 8 277 830.00 | 45 390 136.00 | 53 667 967.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 763 279.00 | 421 335.00 | | 763 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 373.00 | 341 944.00 | | 477 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 406.00 | 2 587 032.00 | | 3 064 406.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 110 000.00 | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | 166 000.00 | | 196 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 897 715.00 | 6 199 891.00 | | 21 897 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 822.00 | 2 567 147.00 | | 8 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 275.00 | 1 011 486.00 | | 2 062 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 490 837.00 | 5 849 403.00 | | 15 490 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 056.00 | 1 422 248.00 | | 2 016 056.00 |
EA Autres dettes | 285 324.00 | 50 700.00 | | 285 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 701.00 | 266 360.00 | | 368 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 129 730.00 | 17 367 235.00 | | 42 129 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 390 136.00 | 20 120 268.00 | | 45 390 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 219 436.00 | 17 274 722.00 | | 41 219 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 003.00 | 19 290.00 | | 62 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 263 226.00 | 214 621.00 | 103 477 847.00 | 103 263 226.00 |
FG Production vendue services | 8 477 466.00 | | 8 477 466.00 | 8 477 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 740 692.00 | 214 621.00 | 111 955 313.00 | 111 740 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 608 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 583 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 265 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 440 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 784 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 914 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 179 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 619 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 812 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 829.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995 172.00 | 1 298 549.00 | | 1 995 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 889.00 | 157 557.00 | | 379 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 720.00 | 38 632.00 | | 22 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 720.00 | 38 632.00 | | 22 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 483.00 | 261 338.00 | | 157 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 483.00 | 261 338.00 | | 157 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 763.00 | -222 705.00 | | -134 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 728.00 | 5 302.00 | | 32 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 933.00 | 66 347.00 | | 31 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 607 770.00 | 64 754 329.00 | | 114 607 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 130 397.00 | 64 412 385.00 | | 114 130 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 373.00 | 341 944.00 | | 477 373.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 22 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 023 105.00 | | 755 848.00 | 11 023 105.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 549.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 605 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 549.00 | 11 776 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 244 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 854.00 | | 345 111.00 | 580 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 833 948.00 | | 410 737.00 | 9 833 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 608 303.00 | | | 608 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 155 062.00 | 565 547.00 | | 7 155 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 964.00 | 5 156.00 | | 219 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 935 098.00 | 560 391.00 | | 6 935 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 347 163.00 | | 151 163.00 | 347 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 285 392.00 | 137 602.00 | 208 994.00 | 285 392.00 |
6T Sur comptes clients | 523 573.00 | 42 123.00 | 252 888.00 | 523 573.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 781.00 | | 600.00 | 15 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 839 980.00 | 179 725.00 | 462 482.00 | 839 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 143.00 | 179 725.00 | 613 645.00 | 1 187 143.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 726.00 | 613 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 168 649.00 | 4 168 649.00 | | 4 168 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 331 011.00 | 11 331 011.00 | | 11 331 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 767 786.00 | 767 786.00 | | 767 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 592.00 | 750 592.00 | | 750 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 324.00 | 285 324.00 | | 285 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 701.00 | 368 701.00 | | 368 701.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 118.00 | | | 443 118.00 |
UX Autres créances clients | 5 983 564.00 | | | 5 983 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 720.00 | | | 369 720.00 |
VB T. V. A. | 1 477 980.00 | | | 1 477 980.00 |
VC Groupe et associés | 34 414.00 | | | 34 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 155 469.00 | 3 155 469.00 | | 3 155 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 742 245.00 | 18 117 275.00 | 400 032.00 | 18 742 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 794 249.00 | | | 21 794 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 060 741.00 | | | 15 060 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496 421.00 | 496 421.00 | | 496 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 738 685.00 | | | 3 738 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 646.00 | | | 84 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 294 846.00 | 11 689 628.00 | 605 218.00 | 12 294 846.00 |
VW T.V.A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 067 455.00 | 39 442 485.00 | 400 032.00 | 40 067 455.00 |