| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 265.00 | 165 367.00 | 898.00 | 166 265.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 841 852.00 | 463 720.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931 637.00 | 1 816 167.00 | 115 469.00 | 1 931 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 848 519.00 | 5 483 409.00 | 1 365 111.00 | 6 848 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 681.00 | 14 699.00 | 498 983.00 | 513 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 648 309.00 | 8 322 028.00 | 3 326 281.00 | 11 648 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 197.00 | | 22 197.00 | 22 197.00 |
BP En cours de production de services | 178 673.00 | 17 695.00 | 160 978.00 | 178 673.00 |
BT Marchandises | 23 097 704.00 | 1 174 493.00 | 21 923 211.00 | 23 097 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 381 695.00 | | 381 695.00 | 381 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 284 340.00 | 517 270.00 | 4 767 071.00 | 5 284 340.00 |
BZ Autres créances | 8 593 796.00 | | 8 593 796.00 | 8 593 796.00 |
CF Disponibilités | 7 797 660.00 | | 7 797 660.00 | 7 797 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 569 486.00 | 1 709 458.00 | 43 860 029.00 | 45 569 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 217 795.00 | 10 031 485.00 | 47 186 310.00 | 57 217 795.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 2 020 440.00 | 967 034.00 | | 2 020 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 153.00 | 1 053 407.00 | | 254 153.00 |
DL TOTAL (I) | 4 064 337.00 | 3 810 184.00 | | 4 064 337.00 |
DP Provisions pour risques | 400 398.00 | 667 989.00 | | 400 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 256 404.00 | 420 898.00 | | 256 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 656 802.00 | 1 088 888.00 | | 656 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 054.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 645 139.00 | 14 618 716.00 | | 14 645 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 162 821.00 | 2 118 491.00 | | 2 162 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 690.00 | 17 101 801.00 | | 16 927 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 817 253.00 | 2 629 998.00 | | 2 817 253.00 |
EA Autres dettes | 280 782.00 | 669 391.00 | | 280 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 486.00 | 246 011.00 | | 631 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 465 170.00 | 42 384 462.00 | | 42 465 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 186 310.00 | 47 283 533.00 | | 47 186 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 565 487.00 | 171 681.00 | 109 737 168.00 | 109 565 487.00 |
FG Production vendue services | 7 790 067.00 | 1 649.00 | 7 791 717.00 | 7 790 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 355 555.00 | 173 330.00 | 117 528 885.00 | 117 355 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 268 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 805 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 100 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 751 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 867 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 531 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 827 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 582 453.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 325 314.00 | |
GE Autres charges | | | 219 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 806 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 481.00 | 50 063.00 | | 9 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 708.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 481.00 | 50 771.00 | | 9 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 388.00 | 78 070.00 | | 77 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 465.00 | 833.00 | | 9 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 853.00 | 78 903.00 | | 86 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 372.00 | -28 132.00 | | -77 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 117.00 | | | 184 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 214.00 | 23 301.00 | | 413 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 817 110.00 | 138 234 317.00 | | 121 817 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 562 957.00 | 137 180 911.00 | | 121 562 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 153.00 | 1 053 407.00 | | 254 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 499 380.00 | | 218 544.00 | 11 499 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 615.00 | 11 648 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 675.00 | 867 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 940.00 | 10 104 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 747.00 | | | 867 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975 824.00 | | 198 036.00 | 9 975 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 809.00 | | 20 508.00 | 655 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919 524.00 | 409 690.00 | 22 420.00 | 7 919 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 292.00 | 750.00 | 675.00 | 165 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 754 233.00 | 408 940.00 | 21 745.00 | 7 754 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 088 888.00 | 325 314.00 | 757 399.00 | 1 088 888.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 234 037.00 | 1 192 188.00 | 1 234 037.00 | 1 234 037.00 |
6T Sur comptes clients | 407 051.00 | 390 265.00 | 293 427.00 | 407 051.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 669 702.00 | 1 582 453.00 | 1 527 464.00 | 1 669 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758 590.00 | 1 907 767.00 | 2 284 863.00 | 2 758 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 907 767.00 | 2 284 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927 690.00 | 16 927 690.00 | | 16 927 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 577 437.00 | 1 577 437.00 | | 1 577 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 844 462.00 | 844 462.00 | | 844 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 782.00 | 280 782.00 | | 280 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 486.00 | 631 486.00 | | 631 486.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 681.00 | | 513 681.00 | 513 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 103 391.00 | 5 103 391.00 | | 5 103 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 949.00 | | 180 949.00 | 180 949.00 |
VB T. V. A. | 1 758 783.00 | 1 758 783.00 | | 1 758 783.00 |
VC Groupe et associés | 6 001 517.00 | 6 001 517.00 | | 6 001 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 645 139.00 | 14 645 139.00 | | 14 645 139.00 |
VP Divers | 204 970.00 | 204 970.00 | | 204 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394 444.00 | 394 444.00 | | 394 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616 431.00 | 616 431.00 | | 616 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 421.00 | 213 421.00 | | 213 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 767 339.00 | 13 910 609.00 | 856 731.00 | 14 767 339.00 |
VW T.V.A. | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 302 350.00 | 35 302 350.00 | | 40 302 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |