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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 264.00 | 165 116.00 | 148.00 | 165 264.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 864 941.00 | 440 630.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 029 919.00 | 1 860 212.00 | 169 708.00 | 2 029 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 964 235.00 | 5 781 355.00 | 1 182 880.00 | 6 964 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 137 977.00 | | 1 137 977.00 | 1 137 977.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559 463.00 | 14 699.00 | 544 765.00 | 559 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 025 873.00 | 8 686 857.00 | 4 339 016.00 | 13 025 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
BP En cours de production de services | | 1 130 114.00 | -1 130 114.00 | |
BT Marchandises | 23 402 172.00 | 4 512.00 | 23 397 660.00 | 23 402 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 636.00 | | 247 636.00 | 247 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 751 943.00 | 604 247.00 | 7 147 697.00 | 7 751 943.00 |
BZ Autres créances | 7 452 590.00 | | 7 452 590.00 | 7 452 590.00 |
CF Disponibilités | 8 975 073.00 | | 8 975 073.00 | 8 975 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260 838.00 | | 260 838.00 | 260 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 116 692.00 | 1 738 872.00 | 46 377 820.00 | 48 116 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 142 565.00 | 10 425 729.00 | 50 716 835.00 | 61 142 565.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 2 274 593.00 | 2 020 440.00 | | 2 274 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 338.00 | 254 153.00 | | 651 338.00 |
DL TOTAL (I) | 4 715 675.00 | 4 064 337.00 | | 4 715 675.00 |
DP Provisions pour risques | 833 610.00 | 400 398.00 | | 833 610.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 673.00 | 256 404.00 | | 289 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 123 283.00 | 656 802.00 | | 1 123 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 662 193.00 | 14 645 139.00 | | 14 662 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 019 488.00 | 2 162 821.00 | | 3 019 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 287 119.00 | 16 927 690.00 | | 18 287 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 175.00 | 2 817 253.00 | | 2 955 175.00 |
EA Autres dettes | 291 671.00 | 280 782.00 | | 291 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 230.00 | 631 486.00 | | 662 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 877 877.00 | 42 465 170.00 | | 44 877 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 716 835.00 | 47 186 310.00 | | 50 716 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 383 313.00 | 186 566.00 | 128 569 879.00 | 128 383 313.00 |
FG Production vendue services | 9 486 628.00 | 866.00 | 9 487 494.00 | 9 486 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 869 941.00 | 187 432.00 | 138 057 373.00 | 137 869 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 366 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 193 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -304 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 952 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 597 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 431 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 595 512.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056 500.00 | |
GE Autres charges | | | 102 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 980 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 386 955.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -40.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 267.00 | 9 481.00 | | 74 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 267.00 | 9 481.00 | | 74 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148 833.00 | 77 388.00 | | 148 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 393.00 | 9 465.00 | | 1 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 226.00 | 86 853.00 | | 150 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 959.00 | -77 372.00 | | -75 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 772.00 | 184 117.00 | | 221 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 238.00 | 413 214.00 | | 384 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 448 205.00 | 121 817 110.00 | | 142 448 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 796 867.00 | 121 562 957.00 | | 141 796 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 338.00 | 254 153.00 | | 651 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648 309.00 | | 1 417 705.00 | 11 648 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 141.00 | 13 025 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 001.00 | 866 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 140.00 | 11 437 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 072.00 | | | 867 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 104 920.00 | | 1 371 923.00 | 10 104 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 316.00 | | 45 782.00 | 676 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 306 794.00 | 403 578.00 | 38 749.00 | 8 306 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 367.00 | 750.00 | 1 001.00 | 165 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 141 428.00 | 402 828.00 | 37 748.00 | 8 141 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 656 802.00 | 1 056 500.00 | 590 019.00 | 656 802.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 192 188.00 | 1 116 930.00 | 1 174 493.00 | 1 192 188.00 |
6T Sur comptes clients | 517 270.00 | 478 582.00 | 391 605.00 | 517 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 724 691.00 | 1 595 512.00 | 1 566 098.00 | 1 724 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 381 493.00 | 2 652 012.00 | 2 156 117.00 | 2 381 493.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 652 012.00 | 2 156 116.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 287 119.00 | 18 287 119.00 | | 18 287 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 173 868.00 | 1 173 868.00 | | 1 173 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 017.00 | 878 017.00 | | 878 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 410 678.00 | 410 678.00 | | 410 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 671.00 | 291 671.00 | | 291 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 230.00 | 662 230.00 | | 662 230.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559 463.00 | | 559 463.00 | 559 463.00 |
UX Autres créances clients | 7 581 687.00 | 7 581 687.00 | | 7 581 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 257.00 | | 170 257.00 | 170 257.00 |
VB T. V. A. | 1 757 935.00 | 1 757 935.00 | | 1 757 935.00 |
VC Groupe et associés | 5 002 333.00 | 5 002 333.00 | | 5 002 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 662 193.00 | 14 662 193.00 | | 14 662 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 747.00 | 490 747.00 | | 490 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688 513.00 | 688 513.00 | | 688 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 838.00 | 260 838.00 | | 260 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 186 935.00 | 15 295 114.00 | 891 821.00 | 16 186 935.00 |
VW T.V.A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 858 388.00 | 36 858 388.00 | | 41 858 388.00 |