| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 590.00 | 165 582.00 | 7.00 | 165 590.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 795 672.00 | 509 900.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 876 212.00 | 1 731 136.00 | 145 076.00 | 1 876 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 682 343.00 | 4 841 960.00 | 1 840 383.00 | 6 682 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486 355.00 | 14 699.00 | 471 656.00 | 486 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 439 274.00 | 7 549 583.00 | 3 889 691.00 | 11 439 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 293.00 | | 26 293.00 | 26 293.00 |
BP En cours de production de services | 154 402.00 | 7 276.00 | 147 127.00 | 154 402.00 |
BT Marchandises | 20 240 112.00 | 1 077 739.00 | 19 162 373.00 | 20 240 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289 347.00 | | 289 347.00 | 289 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 910 703.00 | 267 238.00 | 4 643 465.00 | 4 910 703.00 |
BZ Autres créances | 10 745 988.00 | 52 970.00 | 10 693 018.00 | 10 745 988.00 |
CF Disponibilités | 7 080 407.00 | | 7 080 407.00 | 7 080 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 145.00 | | 173 145.00 | 173 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 620 397.00 | 1 405 223.00 | 42 215 174.00 | 43 620 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 059 671.00 | 8 954 806.00 | 46 104 865.00 | 55 059 671.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 810 922.00 | 1 240 652.00 | | 1 810 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -877 898.00 | 570 269.00 | | -877 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 777.00 | 3 634 675.00 | | 2 756 777.00 |
DP Provisions pour risques | 549 307.00 | 110 000.00 | | 549 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 190.00 | 71 000.00 | | 330 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 879 498.00 | 181 000.00 | | 879 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 562 992.00 | 22 726 175.00 | | 5 562 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 601 302.00 | 3 317 117.00 | | 18 601 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 644.00 | 1 897 426.00 | | 1 462 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090 510.00 | 11 741 036.00 | | 14 090 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 047.00 | 2 175 581.00 | | 2 141 047.00 |
EA Autres dettes | 377 020.00 | 447 135.00 | | 377 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 074.00 | 175 937.00 | | 233 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 468 590.00 | 42 480 407.00 | | 42 468 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 104 865.00 | 46 296 082.00 | | 46 104 865.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 601 302.00 | | | 18 601 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 020 930.00 | 235 992.00 | 116 256 922.00 | 116 020 930.00 |
FG Production vendue services | 9 088 398.00 | | 9 088 398.00 | 9 088 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 109 327.00 | 235 992.00 | 125 345 319.00 | 125 109 327.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 154 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 538 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 482 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 925 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 321 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 981 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 280 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 490 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 030 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 757 122.00 | |
GE Autres charges | | | 798 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 092 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 231.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142 512.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 142 512.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 002.00 | 61 563.00 | | 131 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 927.00 | 33 670.00 | | 191 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53 813.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322 929.00 | 149 045.00 | | 322 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 929.00 | -6 533.00 | | -282 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 135 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 579 099.00 | 127 097 564.00 | | 127 579 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 456 996.00 | 126 527 295.00 | | 128 456 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -877 898.00 | 570 269.00 | | -877 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 503 574.00 | | 883 137.00 | 11 503 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 370 129.00 | 577 309.00 | 11 439 274.00 | 370 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 370 129.00 | 577 309.00 | 9 923 887.00 | 370 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 397.00 | | | 866 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 992 424.00 | | 878 901.00 | 9 992 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 753.00 | | 4 236.00 | 644 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 429 230.00 | 490 502.00 | 385 382.00 | 7 429 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 567.00 | 15.00 | | 165 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 263 663.00 | 490 487.00 | 385 382.00 | 7 263 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 000.00 | 757 121.00 | 58 624.00 | 181 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 326 940.00 | 880 681.00 | 122 767.00 | 326 940.00 |
6T Sur comptes clients | 287 198.00 | 110 504.00 | 130 464.00 | 287 198.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 581.00 | 38 989.00 | 600.00 | 14 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 643 952.00 | 1 030 174.00 | 253 831.00 | 643 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 824 952.00 | 1 787 295.00 | 312 455.00 | 824 952.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 787 298.00 | 272 454.00 | |
UG ‐ Financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090 510.00 | 14 090 510.00 | | 14 090 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 874 727.00 | 874 727.00 | | 874 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 863 984.00 | 863 984.00 | | 863 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839 664.00 | 1 839 664.00 | | 1 839 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 074.00 | 233 074.00 | | 233 074.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | 62 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486 355.00 | | 486 355.00 | 486 355.00 |
UX Autres créances clients | 4 714 862.00 | 4 714 862.00 | | 4 714 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 841.00 | | 195 641.00 | 195 841.00 |
VB T. V. A. | 1 612 335.00 | 1 612 335.00 | | 1 612 335.00 |
VC Groupe et associés | 362 868.00 | 362 868.00 | | 362 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 038 030.00 | 38 030.00 | | 3 038 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 524 962.00 | | 524 962.00 | 2 524 962.00 |
VI Groupe et associés | 18 601 302.00 | 18 601 302.00 | | 18 601 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 410 278.00 | | | 20 410 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 236.00 | 401 236.00 | | 401 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 059 711.00 | 9 059 711.00 | | 9 059 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 145.00 | 173 145.00 | | 173 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 767 638.00 | 15 923 342.00 | 844 296.00 | 16 767 638.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 468 590.00 | 36 943 628.00 | 524 962.00 | 42 468 590.00 |