| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 590.00 | 165 567.00 | 23.00 | 165 590.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 771 264.00 | 534 308.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 602.00 | 1 690 956.00 | 186 646.00 | 1 877 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 807 359.00 | 4 801 442.00 | 2 005 917.00 | 6 807 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 482 118.00 | 14 699.00 | 467 420.00 | 482 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 503 574.00 | 7 444 463.00 | 4 059 111.00 | 11 503 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BP En cours de production de services | 87 606.00 | 3 954.00 | 83 652.00 | 87 606.00 |
BT Marchandises | 25 166 080.00 | 323 145.00 | 24 842 935.00 | 25 166 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 095.00 | | 242 095.00 | 242 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 201 120.00 | 287 198.00 | 7 913 922.00 | 8 201 120.00 |
BZ Autres créances | 5 991 787.00 | 14 581.00 | 5 977 206.00 | 5 991 787.00 |
CF Disponibilités | 3 019 320.00 | | 3 019 320.00 | 3 019 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 791.00 | | 128 791.00 | 128 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 865 848.00 | 628 877.00 | 42 236 971.00 | 42 865 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 369 423.00 | 8 073 341.00 | 46 296 082.00 | 54 369 423.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DH Report à nouveau | 1 240 652.00 | 763 279.00 | | 1 240 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 269.00 | 477 373.00 | | 570 269.00 |
DL TOTAL (I) | 3 634 675.00 | 3 064 406.00 | | 3 634 675.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 140 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 56 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 000.00 | 196 000.00 | | 181 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 726 175.00 | 21 897 715.00 | | 22 726 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 317 117.00 | 8 822.00 | | 3 317 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 897 426.00 | 2 062 275.00 | | 1 897 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 036.00 | 15 490 837.00 | | 11 741 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 581.00 | 2 016 056.00 | | 2 175 581.00 |
EA Autres dettes | 447 135.00 | 285 324.00 | | 447 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 937.00 | 368 701.00 | | 175 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 480 407.00 | 42 129 730.00 | | 42 480 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 296 082.00 | 45 390 136.00 | | 46 296 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 995 437.00 | 41 219 436.00 | | 41 995 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 242.00 | 62 003.00 | | 100 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 537 819.00 | 320 222.00 | 115 858 041.00 | 115 537 819.00 |
FG Production vendue services | 8 694 475.00 | | 8 694 475.00 | 8 694 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 232 294.00 | 320 222.00 | 124 552 516.00 | 124 232 294.00 |
FM Production stockée | | | -74 623.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 955 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 444 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 825 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 187 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 756 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 007 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 457 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 178 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 540.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 219.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 052.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175 140.00 | 1 995 172.00 | | 2 175 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430 145.00 | 379 889.00 | | 430 145.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 512.00 | 22 720.00 | | 142 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 512.00 | 22 720.00 | | 142 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 563.00 | 157 483.00 | | 61 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 670.00 | | | 33 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 813.00 | | | 53 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 045.00 | 157 483.00 | | 149 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 533.00 | -134 763.00 | | -6 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 045.00 | 31 933.00 | | 135 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 097 564.00 | 114 607 770.00 | | 127 097 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 527 295.00 | 114 130 397.00 | | 126 527 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 269.00 | 477 373.00 | | 570 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 776 404.00 | | 776 778.00 | 11 776 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 207 999.00 | 841 609.00 | 11 503 574.00 | 207 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 568.00 | 866 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 207 999.00 | 782 041.00 | 9 992 424.00 | 207 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 965.00 | | | 925 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 244 686.00 | | 737 778.00 | 10 244 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 605 753.00 | | 39 000.00 | 605 753.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 207 999.00 | | | 207 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 720 609.00 | 512 565.00 | 803 944.00 | 7 720 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 120.00 | 15.00 | 59 568.00 | 225 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 489.00 | 512 550.00 | 744 376.00 | 7 495 489.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 146 990.00 | | | 146 990.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 000.00 | 55 000.00 | 70 000.00 | 196 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 214 000.00 | 264 237.00 | 151 297.00 | 214 000.00 |
6T Sur comptes clients | 312 807.00 | 37 740.00 | 63 349.00 | 312 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 181.00 | | 600.00 | 15 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 222.00 | 301 977.00 | 215 246.00 | 557 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 222.00 | 356 977.00 | 285 246.00 | 753 222.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 320 933.00 | 289 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 317 117.00 | 3 317 117.00 | | 3 317 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 741 036.00 | 11 741 036.00 | | 11 741 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 805 191.00 | 805 191.00 | | 805 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881 138.00 | 881 138.00 | | 881 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 135.00 | 447 135.00 | | 447 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 937.00 | 175 937.00 | | 175 937.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 482 118.00 | | | 482 118.00 |
UX Autres créances clients | 7 862 702.00 | | | 7 862 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 417.00 | | | 338 417.00 |
VB T. V. A. | 1 383 682.00 | | | 1 383 682.00 |
VC Groupe et associés | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 101 205.00 | 3 101 205.00 | | 3 101 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 624 970.00 | 19 100 000.00 | 400 000.00 | 19 624 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489 250.00 | 489 250.00 | | 489 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 337 421.00 | | | 4 337 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 791.00 | | | 128 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 965 917.00 | 14 321 699.00 | 644 218.00 | 14 965 917.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 582 981.00 | 40 058 011.00 | 400 000.00 | 40 582 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 888.00 | 843 727.00 | | 1 040 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 166 914.00 | 187 032.00 | | 166 914.00 |
ST Autres comptes | 2 635 351.00 | 2 875 002.00 | | 2 635 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 490 135.00 | 2 399 268.00 | | 2 490 135.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644 265.00 | 1 205 288.00 | | 1 644 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196 306.00 | 35 589.00 | | 196 306.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 54 830.00 | 82 032.00 | | 54 830.00 |
YW Taxe professionnelle | 294 039.00 | 382 200.00 | | 294 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334 927.00 | 1 225 927.00 | | 1 334 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 714 085.00 | 17 352 338.00 | | 22 714 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 291 201.00 | 16 249 090.00 | | 20 291 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 187 801.00 | 6 784 211.00 | | 7 187 801.00 |