| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 681.00 | 123 254.00 | 427.00 | 123 681.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 888 031.00 | 417 541.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 195.00 | 1 648 166.00 | 280 029.00 | 1 928 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 931 481.00 | 5 996 268.00 | 1 935 213.00 | 7 931 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 772.00 | | 185 772.00 | 185 772.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547 933.00 | 2 199.00 | 545 735.00 | 547 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 886 077.00 | 8 658 453.00 | 4 227 625.00 | 12 886 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BP En cours de production de services | -8 653.00 | | -8 653.00 | -8 653.00 |
BT Marchandises | 31 146 175.00 | 2 256 658.00 | 28 889 518.00 | 31 146 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 015 345.00 | | 1 015 345.00 | 1 015 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 975 449.00 | 761 356.00 | 7 214 094.00 | 7 975 449.00 |
BZ Autres créances | 1 790 917.00 | | 1 790 917.00 | 1 790 917.00 |
CF Disponibilités | 1 778 025.00 | | 1 778 025.00 | 1 778 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 648.00 | | 390 648.00 | 390 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 104 572.00 | 3 018 013.00 | 41 086 559.00 | 44 104 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 990 649.00 | 11 676 466.00 | 45 314 184.00 | 56 990 649.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 2 925 931.00 | 2 274 593.00 | | 2 925 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 911.00 | | | -1 206 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -539 752.00 | 651 338.00 | | -539 752.00 |
DL TOTAL (I) | 2 969 012.00 | 4 715 675.00 | | 2 969 012.00 |
DP Provisions pour risques | 642 474.00 | 833 610.00 | | 642 474.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640 386.00 | 289 673.00 | | 1 640 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 860.00 | 1 123 283.00 | | 2 282 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 000.00 | 5 000 000.00 | | 37 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 570 344.00 | 14 662 193.00 | | 14 570 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284 160.00 | 3 019 488.00 | | 2 284 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 109 022.00 | 18 287 119.00 | | 18 109 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 030 447.00 | 2 955 175.00 | | 4 030 447.00 |
EA Autres dettes | 389 255.00 | 291 671.00 | | 389 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642 084.00 | 662 230.00 | | 642 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 062 312.00 | 44 877 877.00 | | 40 062 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 314 184.00 | 50 716 835.00 | | 45 314 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 335 067.00 | 261 244.00 | 139 596 310.00 | 139 335 067.00 |
FG Production vendue services | 10 585 674.00 | 20 279.00 | 10 605 953.00 | 10 585 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 920 741.00 | 281 523.00 | 150 202 264.00 | 149 920 741.00 |
FM Production stockée | | | -8 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 009 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 424 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 878 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 744 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 405 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 390 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 588 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 540 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 929 036.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 003 515.00 | |
GE Autres charges | | | 151 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 254 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 122.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 940 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 170.00 | 74 267.00 | | 210 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 320.00 | 74 267.00 | | 213 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 947.00 | 148 833.00 | | 54 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 958.00 | 1 393.00 | | 12 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 905.00 | 150 226.00 | | 67 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 415.00 | -75 959.00 | | 145 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 612 413.00 | 221 772.00 | | 612 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 013 362.00 | 384 238.00 | | 1 013 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 648 782.00 | 142 448 205.00 | | 155 648 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 188 534.00 | 141 796 867.00 | | 156 188 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -539 752.00 | 651 338.00 | | -539 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 025 873.00 | | 1 554 122.00 | 13 025 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 500.00 | 710 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 115 598.00 | 578 319.00 | 12 886 077.00 | 1 115 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 223.00 | 824 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 598.00 | 523 596.00 | 11 351 021.00 | 1 115 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 071.00 | | 640.00 | 866 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 437 703.00 | | 1 552 512.00 | 11 437 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722 098.00 | | 970.00 | 722 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 671 624.00 | 540 351.00 | 556 255.00 | 8 671 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 116.00 | 361.00 | 42 223.00 | 165 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 506 508.00 | 539 989.00 | 514 032.00 | 8 506 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | 12 500.00 | 14 699.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 283.00 | 2 243 971.00 | 1 084 394.00 | 1 123 283.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 134 626.00 | 2 256 658.00 | 1 134 626.00 | 1 134 626.00 |
6T Sur comptes clients | 604 247.00 | 672 378.00 | 515 269.00 | 604 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 754 106.00 | 2 929 036.00 | 1 662 395.00 | 1 754 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 877 389.00 | 5 173 007.00 | 2 746 790.00 | 2 877 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 932 551.00 | 2 734 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 545.00 | 12 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 109 022.00 | 18 109 022.00 | | 18 109 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 772 725.00 | 1 772 725.00 | | 1 772 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 138.00 | 1 061 138.00 | | 1 061 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 625 930.00 | 625 930.00 | | 625 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 255.00 | 389 255.00 | | 389 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642 084.00 | 642 084.00 | | 642 084.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547 933.00 | | 547 933.00 | 547 933.00 |
UX Autres créances clients | 7 847 311.00 | 7 847 311.00 | | 7 847 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 139.00 | | 128 139.00 | 128 139.00 |
VB T. V. A. | 1 083 653.00 | 1 083 653.00 | | 1 083 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 570 344.00 | 14 570 344.00 | | 14 570 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 525.00 | 492 525.00 | | 492 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 166.00 | 707 166.00 | | 707 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 648.00 | 390 648.00 | | 390 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 867 048.00 | 10 028 875.00 | 838 173.00 | 10 867 048.00 |
VW T.V.A. | 78 129.00 | 78 129.00 | | 78 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 778 152.00 | 37 778 152.00 | | 37 778 152.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |