| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 940.00 | 165 292.00 | 1 648.00 | 166 940.00 |
AH Fonds commercial | 700 807.00 | | 700 807.00 | 700 807.00 |
AP Constructions | 1 305 572.00 | 818 762.00 | 486 810.00 | 1 305 572.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891 578.00 | 1 769 484.00 | 122 094.00 | 1 891 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 731 479.00 | 5 165 987.00 | 1 565 492.00 | 6 731 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 195.00 | | 47 195.00 | 47 195.00 |
BF Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 493 174.00 | 14 699.00 | 478 475.00 | 493 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 499 380.00 | 7 934 758.00 | 3 564 622.00 | 11 499 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 271.00 | | 28 271.00 | 28 271.00 |
BP En cours de production de services | 165 960.00 | 37 545.00 | 128 415.00 | 165 960.00 |
BT Marchandises | 23 848 747.00 | 1 196 492.00 | 22 652 255.00 | 23 848 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 104.00 | | 104 104.00 | 104 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 955 813.00 | 407 051.00 | 5 548 762.00 | 5 955 813.00 |
BZ Autres créances | 3 374 353.00 | 13 381.00 | 3 360 972.00 | 3 374 353.00 |
CF Disponibilités | 11 647 738.00 | | 11 647 738.00 | 11 647 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248 395.00 | | 248 395.00 | 248 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 373 380.00 | 1 654 468.00 | 43 718 911.00 | 45 373 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 872 760.00 | 9 589 226.00 | 47 283 533.00 | 56 872 760.00 |
CU Autres participations | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 557 349.00 | 1 557 349.00 | | 1 557 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
DG Autres réserves | 967 034.00 | 34 009.00 | | 967 034.00 |
DH Report à nouveau | | 1 810 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 407.00 | -877 898.00 | | 1 053 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 184.00 | 2 756 777.00 | | 3 810 184.00 |
DP Provisions pour risques | 667 989.00 | 549 307.00 | | 667 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 420 898.00 | 330 190.00 | | 420 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 088 888.00 | 879 498.00 | | 1 088 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000 054.00 | 5 562 992.00 | | 5 000 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 618 716.00 | 18 601 302.00 | | 14 618 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 118 491.00 | 1 462 644.00 | | 2 118 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 101 801.00 | 14 090 510.00 | | 17 101 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629 998.00 | 2 141 047.00 | | 2 629 998.00 |
EA Autres dettes | 669 391.00 | 377 020.00 | | 669 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 011.00 | 233 074.00 | | 246 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 384 462.00 | 42 468 590.00 | | 42 384 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 283 533.00 | 46 104 865.00 | | 47 283 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 206 939.00 | 151 331.00 | 125 358 270.00 | 125 206 939.00 |
FG Production vendue services | 9 353 454.00 | 1 671.00 | 9 355 125.00 | 9 353 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 560 393.00 | 153 002.00 | 134 713 395.00 | 134 560 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 454 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 183 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 358 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 608 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 261 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 446 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 217 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 448 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 517 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 432 043.00 | |
GE Autres charges | | | 233 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 009 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 104 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 771.00 | 40 000.00 | | 50 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 070.00 | 131 002.00 | | 78 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833.00 | 191 927.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 903.00 | 322 929.00 | | 78 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 132.00 | -282 929.00 | | -28 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 234 317.00 | 127 579 099.00 | | 138 234 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 180 911.00 | 128 456 996.00 | | 137 180 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 407.00 | -877 898.00 | | 1 053 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 439 274.00 | | 151 859.00 | 11 439 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 655 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 761.00 | 31 992.00 | 11 499 380.00 | 59 761.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 867 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 761.00 | 31 042.00 | 9 975 824.00 | 59 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 397.00 | | 2 250.00 | 866 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 923 887.00 | | 142 740.00 | 9 923 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 990.00 | | 6 869.00 | 648 990.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 534 350.00 | 416 283.00 | 31 109.00 | 7 534 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 582.00 | 610.00 | 900.00 | 165 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368 768.00 | 415 674.00 | 30 209.00 | 7 368 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 699.00 | | | 14 699.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 879 498.00 | 432 044.00 | 222 654.00 | 879 498.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 085 015.00 | 1 226 761.00 | 1 077 739.00 | 1 085 015.00 |
6T Sur comptes clients | 267 238.00 | 291 139.00 | 151 326.00 | 267 238.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 970.00 | | 39 589.00 | 52 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 420 456.00 | 1 517 900.00 | 1 268 654.00 | 1 420 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 299 954.00 | 1 949 944.00 | 1 491 308.00 | 2 299 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949 944.00 | 1 491 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 101 801.00 | 17 101 801.00 | | 17 101 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024 596.00 | 1 024 596.00 | | 1 024 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 874.00 | 936 874.00 | | 936 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 391.00 | 669 391.00 | | 669 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 011.00 | 246 011.00 | | 246 011.00 |
UP Prêts | 162 100.00 | | 162 100.00 | 162 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 493 174.00 | | 493 174.00 | 493 174.00 |
UX Autres créances clients | 5 814 035.00 | 5 814 035.00 | | 5 814 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
VB T. V. A. | 1 661 183.00 | 1 661 183.00 | | 1 661 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 618 716.00 | 14 618 716.00 | | 14 618 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 962.00 | | | 524 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 457.00 | 588 457.00 | | 588 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 170.00 | 1 713 170.00 | | 1 713 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248 395.00 | 248 395.00 | | 248 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 233 834.00 | 9 436 782.00 | 797 052.00 | 10 233 834.00 |
VW T.V.A. | 80 072.00 | 80 072.00 | | 80 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 265 971.00 | 35 265 971.00 | | 40 265 971.00 |