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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 958.00 | 42 170.00 | 14 788.00 | 56 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 071.00 | 49 362.00 | 7 709.00 | 57 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 962.00 | 92 739.00 | 27 223.00 | 119 962.00 |
BP En cours de production de services | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
BT Marchandises | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 305.00 | 4 848.00 | 325 457.00 | 330 305.00 |
BZ Autres créances | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CF Disponibilités | 377 659.00 | | 377 659.00 | 377 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | 21 193.00 | 21 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 725.00 | 4 848.00 | 844 877.00 | 849 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 687.00 | 97 587.00 | 872 100.00 | 969 687.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 350 470.00 | 312 320.00 | | 350 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 044.00 | 138 150.00 | | 87 044.00 |
DL TOTAL (I) | 494 714.00 | 507 670.00 | | 494 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387.00 | 465.00 | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 502.00 | 35 840.00 | | 34 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 775.00 | 81 226.00 | | 129 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 347.00 | 291 923.00 | | 206 347.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 386.00 | 409 454.00 | | 377 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 100.00 | 917 124.00 | | 872 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 386.00 | 409 454.00 | | 377 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 286.00 | 5 855.00 | 370 141.00 | 364 286.00 |
FD Production vendue biens | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
FG Production vendue services | 1 079 529.00 | 50 566.00 | 1 130 095.00 | 1 079 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 541.00 | 56 421.00 | 1 510 962.00 | 1 454 541.00 |
FM Production stockée | | | -5 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 790.00 | 3 493.00 | | 1 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 91 359.00 | 66 146.00 | | 91 359.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 559.00 | 5 136.00 | | 2 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 990.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 135.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 685.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 820.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 170.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 196.00 | 41 679.00 | | 18 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 512 239.00 | 1 740 621.00 | | 1 512 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 195.00 | 1 602 472.00 | | 1 425 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 044.00 | 138 150.00 | | 87 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 753.00 | 3 763.00 | | 7 753.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 272.00 | 1 409.00 | | 1 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 443.00 | | 7 518.00 | 117 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 119 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 511.00 | | 7 518.00 | 106 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 088.00 | 12 651.00 | | 80 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | 12 651.00 | | 78 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 124.00 | 2 092.00 | 368.00 | 3 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 124.00 | 2 092.00 | 368.00 | 3 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 124.00 | 2 092.00 | 368.00 | 3 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 092.00 | 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 775.00 | 129 775.00 | | 129 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 589.00 | 47 589.00 | | 47 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 411.00 | 64 411.00 | | 64 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 324 498.00 | | | 324 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
VB T. V. A. | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VI Groupe et associés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | | | 22 447.00 |
VP Divers | 33 279.00 | | | 33 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 044.00 | 415 044.00 | | 415 044.00 |
VW T.V.A. | 89 897.00 | 89 897.00 | | 89 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 386.00 | 377 386.00 | | 377 386.00 |