| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 045.00 | 4 077.00 | 4 968.00 | 9 045.00 |
AH Fonds commercial | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 870.00 | 75 047.00 | 21 822.00 | 96 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 819.00 | 77 108.00 | 10 710.00 | 87 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 779.00 | 156 233.00 | 57 545.00 | 213 779.00 |
BP En cours de production de services | 199 150.00 | | 199 150.00 | 199 150.00 |
BT Marchandises | 39 998.00 | | 39 998.00 | 39 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 758.00 | 136 484.00 | 806 273.00 | 942 758.00 |
BZ Autres créances | 469 416.00 | | 469 416.00 | 469 416.00 |
CF Disponibilités | 538 158.00 | | 538 158.00 | 538 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 201 942.00 | 136 484.00 | 2 065 457.00 | 2 201 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 415 721.00 | 292 718.00 | 2 123 003.00 | 2 415 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 715.00 | 5 200.00 | | 11 715.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 685.00 | 168 686.00 | | 168 685.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 130 316.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 498 985.00 | 588 203.00 | | 498 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 129.00 | 22 105.00 | | 133 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 526.00 | 293 298.00 | | 468 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 293.00 | 613 002.00 | | 540 293.00 |
EA Autres dettes | 81 907.00 | 75 522.00 | | 81 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 291.00 | 239 768.00 | | 396 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 018.00 | 1 243 695.00 | | 1 624 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 003.00 | 1 831 898.00 | | 2 123 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 243 695.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 129.00 | | | 133 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 099 237.00 | | 3 099 237.00 | 3 099 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 099 237.00 | | 3 099 237.00 | 3 099 237.00 |
FM Production stockée | | | 55 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 5 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 136 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 6 293.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 6 293.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266.00 | -6 293.00 | | 2 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 38 389.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 284.00 | 3 303 445.00 | | 3 171 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 136 700.00 | 3 173 129.00 | | 3 136 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 583.00 | 130 316.00 | | 34 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 684.00 | | 7 110.00 | 206 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 213 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 618.00 | | | 23 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 970.00 | | 6 719.00 | 177 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 094.00 | | 391.00 | 5 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 412.00 | 15 821.00 | | 140 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | 2 613.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 948.00 | 13 208.00 | | 138 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 526.00 | 468 526.00 | | 468 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 694.00 | 185 694.00 | | 185 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 747.00 | 140 747.00 | | 140 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 907.00 | 81 907.00 | | 81 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 291.00 | 396 291.00 | | 396 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
UX Autres créances clients | 778 835.00 | 778 835.00 | | 778 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 922.00 | 163 922.00 | | 163 922.00 |
VB T. V. A. | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
VC Groupe et associés | 408 710.00 | 408 710.00 | | 408 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 152.00 | 1 424 152.00 | | 1 424 152.00 |
VW T.V.A. | 202 040.00 | 202 040.00 | | 202 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 431.00 | 1 620 431.00 | | 1 620 431.00 |